صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۲۵۴,۰۳۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۸,۶۲۳ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۶,۶۵۰ | ۳۶.۹ % | ۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۵۱ % | ۹,۲۳۴,۱۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۲۵۷,۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۷,۶۴۹ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۴,۲۰۱ | ۳۶.۶۵ % | ۴۱۹,۳۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹,۲۴۳,۲۲۵ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۲۵۷,۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۰۳,۷۸۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۴,۲۰۱ | ۳۶.۶۸ % | ۳۹۲,۲۵۴ | ۰.۴۵ % | ۹,۲۳۸,۹۱۸ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۲۵۷,۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۶۹,۹۴۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۹۰,۱۰۰ | ۳۶.۶۹ % | ۳۷۸,۹۱۵ | ۰.۴۳ % | ۹,۲۳۵,۹۵۱ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۲۴۳,۴۲۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۳۴,۹۳۸ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۴,۲۱۶ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۷,۶۱۵ | ۰.۴۱ % | ۹,۲۴۶,۲۵۲ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰,۸۹۴ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴,۲۹۹ | ۳۶.۵ % | ۵۴۷,۱۸۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۴۷,۱۳۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۲۱۱,۳۹۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۶۹,۶۳۴ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۸,۱۸۳ | ۳۶.۵ % | ۵۴۵,۶۳۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۲۶,۲۰۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۲۱۴,۲۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۵,۵۹۲ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۴۶۱,۶۰۶ | ۰.۵۳ % | ۹,۲۵۵,۷۶۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۰,۹۳۵ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۵۸ % | ۴۳۴,۴۸۴ | ۰.۵ % | ۹,۲۳۳,۱۷۰ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۶۷,۲۵۸ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۶ % | ۴۰۷,۴۰۸ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۲۸,۸۷۳ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |