صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۴۶,۴۶۷ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۲,۱۲۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۱۷۹,۸۰۷ | ۱.۱۷ % | ۹,۳۱۴,۶۹۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۶۶,۹۹۴ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۴,۰۲۷ | ۴۰.۲۴ % | ۶۲۵,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۱۳,۷۲۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۲۹,۹۴۱ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۱,۲۲۶ | ۴۰.۱۸ % | ۶۸۳,۸۷۳ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۲,۹۱۸ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۱,۲۲۶ | ۴۰.۲ % | ۶۵۰,۷۴۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۵,۹۲۴ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۴,۷۸۶ | ۴۰.۱۶ % | ۶۹۲,۹۷۲ | ۰.۶۹ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۱۴۰,۵۸۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۲۰,۶۲۱ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۳,۰۳۳ | ۴۰.۰۹ % | ۶۵۸,۸۱۷ | ۰.۶۶ % | ۹,۳۰۶,۵۷۲ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۱۱۷,۹۵۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۸۰,۲۶۳ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۷,۳۳۵ | ۴۰.۱۲ % | ۶۴۶,۳۹۹ | ۰.۶۴ % | ۹,۳۱۲,۲۳۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۱۴۲,۰۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۹,۹۶۴ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۷,۳۳۵ | ۴۰.۱۵ % | ۶۱۲,۳۲۲ | ۰.۶۱ % | ۹,۲۹۵,۳۴۴ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۱۲۹,۹۰۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۲,۸۹۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۴۴,۶۸۵ | ۴۰.۱ % | ۵۸۳,۸۹۰ | ۰.۵۸ % | ۹,۳۴۲,۴۲۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۱۳۷,۷۴۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۹,۱۵۳ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۸,۸۲۹ | ۴۰.۱۱ % | ۵۶۱,۶۸۱ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۳۵,۰۷۱ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |