صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۳۲۶,۴۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۵,۵۴۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۴,۰۹۵ | ۳۷.۴۳ % | ۴۴۶,۴۹۲ | ۰.۵ % | ۸,۰۸۵,۵۰۴ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۳۱۹,۱۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۲,۴۶۸ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۰,۹۸۰ | ۳۶.۸۱ % | ۸۶۱,۳۲۷ | ۰.۹۷ % | ۸,۶۱۴,۲۱۲ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۳۰۶,۶۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۷,۰۱۴ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۹۲۵ | ۳۶.۸۴ % | ۴۹۶,۵۵۹ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۴۹,۷۱۰ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۹۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۱,۰۳۸ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۱۶۲ | ۳۶.۸۷ % | ۴۶۹,۳۵۰ | ۰.۵۳ % | ۸,۹۴۵,۹۴۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۴۸,۸۲۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۵,۸۴۴ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۷,۴۳۶ | ۳۶.۸۹ % | ۴۶۲,۲۰۸ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۴۸,۷۰۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۲۴۸,۸۲۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۱,۸۵۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۷۳,۵۴۹ | ۳۶.۸۹ % | ۴۵۸,۸۴۶ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۴۴,۳۷۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۴۸,۸۲۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۴,۱۱۴ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۳,۹۹۳ | ۳۶.۵۲ % | ۴۹۴,۵۳۴ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۴۱,۳۹۵ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۲۵۶,۳۲۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۵۳,۲۹۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۰,۱۲۳ | ۳۶.۳۶ % | ۵۷۹,۵۹۳ | ۰.۶۶ % | ۸,۹۹۴,۰۲۵ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۲۵۸,۴۹۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۸,۲۶۱ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۸,۸۰۱ | ۳۶.۳۶ % | ۴۴۷,۷۶۹ | ۰.۵۱ % | ۹,۱۴۹,۱۷۶ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۲۵۶,۴۱۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۴,۲۶۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۶,۶۴۶ | ۳۶.۶۷ % | ۴۷۳,۵۱۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۲۰۲,۶۲۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |