صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۰۸,۸۳۴ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۸,۶۹۰ | ۵۴.۹۸ % | ۲,۲۲۸,۶۳۳ | ۱.۱۷ % | ۹,۴۲۹,۴۰۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۶۴,۱۰۱ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۸۱,۷۴۵ | ۵۴.۹۹ % | ۲,۲۰۶,۱۳۶ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۲۴,۷۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۹,۴۱۵ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۲۳,۹۸۵ | ۵۵ % | ۲,۱۷۳,۹۵۴ | ۱.۱۴ % | ۹,۴۱۹,۸۸۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳,۱۰۹,۲۰۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۴۶,۳۰۰ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۸۵,۹۷۲ | ۵۴.۵۳ % | ۳,۲۱۴,۴۳۶ | ۱.۷ % | ۹,۴۲۵,۶۰۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳,۱۹۸,۶۷۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۶۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۰۰,۵۸۶ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۲۵,۴۵۶ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۲۱۱,۸۹۹ | ۰.۶۵ % | ۱۱,۴۰۸,۸۵۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳,۲۸۵,۴۹۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۹۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۶,۷۶۰ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۹۴,۰۰۵ | ۵۴.۱۱ % | ۱,۲۰۵,۷۹۱ | ۰.۶۴ % | ۱۱,۵۰۹,۹۷۶ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳,۲۲۹,۱۲۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۸۹۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۳۲,۵۳۲ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۹۱,۵۸۲ | ۵۴.۰۷ % | ۱,۱۸۴,۰۱۵ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۴۴۸,۳۸۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳,۱۵۵,۵۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۷۹۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۴۱,۷۳۹ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۹۸,۳۳۸ | ۵۴ % | ۱,۴۵۵,۹۸۹ | ۰.۷۸ % | ۱۱,۳۰۰,۴۶۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳,۱۵۵,۵۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۷۹۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۷,۷۷۹ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۹۷,۹۱۴ | ۵۳.۹۳ % | ۱,۵۶۹,۰۳۴ | ۰.۸۴ % | ۱۱,۲۹۵,۸۴۴ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳,۱۵۵,۵۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۷۹۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۳,۸۶۵ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۵۳,۹۰۰ | ۵۳.۹۵ % | ۱,۵۲۵,۷۴۶ | ۰.۸۲ % | ۱۱,۲۹۱,۰۸۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |