صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲,۹۵۹,۶۷۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۸۸,۴۹۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۰,۹۵۷ | ۵۳.۱ % | ۱,۱۴۳,۴۰۰ | ۰.۶ % | ۹,۸۲۴,۵۷۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲,۹۴۳,۶۹۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۶۲۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۶,۹۶۹ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۰۸,۵۱۵ | ۵۳.۰۷ % | ۱,۱۳۷,۳۴۹ | ۰.۶ % | ۹,۸۳۵,۷۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳,۰۳۳,۴۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۲,۳۹۴ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۶,۶۲۵ | ۵۳.۰۲ % | ۱,۱۲۶,۴۷۵ | ۰.۵۹ % | ۹,۸۶۲,۲۰۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳,۰۳۳,۴۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۳۴,۶۸۰ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۸۶,۷۳۵ | ۵۲.۹۹ % | ۱,۱۷۸,۹۷۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۸۵۷,۳۴۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳,۰۳۳,۴۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۰,۹۳۸ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۹۱,۷۴۲ | ۵۲.۸۲ % | ۱,۲۰۲,۸۰۷ | ۰.۶۳ % | ۹,۸۵۲,۳۶۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۰۴۳,۰۳۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۵,۱۶۱ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۷,۹۲۳ | ۵۴.۱۹ % | ۱,۲۶۱,۶۷۲ | ۰.۶۴ % | ۹,۷۸۶,۸۵۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۰۴۴,۶۲۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۵۳۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۰۸,۲۴۷ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۷۴,۸۸۴ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۲۳۰,۹۳۱ | ۰.۶۳ % | ۹,۷۵۱,۲۴۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۰۹۰,۹۵۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۰,۳۴۹ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۴۴,۰۹۲ | ۵۳.۹۷ % | ۱,۳۶۹,۱۸۸ | ۰.۷ % | ۹,۷۳۴,۵۱۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳,۱۳۶,۶۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۱۲,۷۱۸ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۷۷,۷۲۶ | ۵۳.۸ % | ۱,۴۸۰,۴۹۶ | ۰.۷۶ % | ۹,۷۴۳,۰۴۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳,۱۵۸,۹۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۳۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۵۰,۲۴۹ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۵,۸۹۳ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۵۴۳,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۹,۷۴۳,۱۵۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |