صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳,۲۱۲,۳۹۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۰۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۱۳,۳۳۶ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۴۷,۱۰۴ | ۵۳.۹۳ % | ۱,۲۸۷,۲۲۹ | ۰.۶۶ % | ۹,۶۴۹,۷۲۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳,۱۶۵,۱۷۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۶۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۱,۰۹۶ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۷۹,۰۹۲ | ۵۴.۴۸ % | ۱,۲۶۸,۳۴۱ | ۰.۶۴ % | ۹,۶۱۹,۴۴۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳,۱۹۰,۱۲۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۳۲۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۲۹,۳۶۱ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۰۰,۷۵۳ | ۵۴.۵۱ % | ۱,۲۵۴,۶۴۴ | ۰.۶۳ % | ۹,۵۴۲,۷۵۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳,۲۳۳,۷۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۶,۰۷۴ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۳,۰۸۹ | ۵۴.۴۲ % | ۱,۲۹۰,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۶۲۷,۷۸۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳,۲۳۳,۷۰۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۲۸,۷۴۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۱۱,۳۴۲ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۲۵۹,۷۷۰ | ۰.۶۴ % | ۹,۶۲۰,۲۰۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳,۲۳۳,۷۰۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۰,۸۷۹ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۶۵,۷۱۱ | ۵۴.۳۵ % | ۱,۳۸۳,۲۲۹ | ۰.۷ % | ۹,۶۱۶,۸۳۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳,۲۲۶,۰۰۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۸۰۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۳۷,۰۶۸ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۹۶,۵۲۰ | ۵۴.۷۵ % | ۱,۴۲۰,۴۲۲ | ۰.۷۱ % | ۹,۶۱۱,۹۹۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳,۱۳۳,۸۸۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۲۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۷۴,۶۲۶ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۰۳,۸۹۲ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۲۲,۲۳۵ | ۰.۷۳ % | ۹,۵۴۱,۳۳۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳,۰۶۸,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۹۰۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۷,۰۱۰ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۲۴,۹۷۶ | ۵۵.۸۱ % | ۱,۴۲۷,۲۳۹ | ۰.۷۴ % | ۹,۴۷۵,۳۹۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۵۳,۶۱۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۴,۹۳۷ | ۵۴.۹۵ % | ۲,۳۱۲,۶۹۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۴۳۴,۰۹۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |