صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲,۷۵۶,۸۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۰۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۰,۳۴۵ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۵۷,۰۱۸ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۱۸۹,۰۷۸ | ۰.۶۶ % | ۹,۰۳۹,۷۱۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲,۷۳۳,۳۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۲۴,۹۸۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۹۸,۴۸۱ | ۵۴.۹۹ % | ۱,۱۳۴,۷۵۷ | ۰.۶۵ % | ۷,۹۷۹,۷۴۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲,۷۳۳,۳۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۲,۹۰۴ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۴۷,۳۰۷ | ۵۵ % | ۱,۱۰۴,۴۰۵ | ۰.۶۳ % | ۷,۹۷۵,۱۱۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲,۷۳۳,۳۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۰,۸۶۹ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۲۰,۷۸۶ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۱۴۸,۱۶۲ | ۰.۶۵ % | ۷,۹۷۰,۳۴۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲,۶۳۱,۰۸۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۱,۸۳۰ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۷,۸۱۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱,۱۹۱,۸۰۸ | ۰.۶۶ % | ۷,۹۲۶,۲۸۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲,۵۷۸,۴۹۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۵۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۷,۲۱۲ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۸۴,۳۴۴ | ۵۷.۵۶ % | ۱,۳۲۴,۴۶۴ | ۰.۷۶ % | ۷,۹۳۶,۵۹۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲,۴۷۶,۷۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۰۷۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۳,۵۷۲ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۴۸,۳۰۷ | ۵۷.۲۹ % | ۱,۳۱۸,۵۰۰ | ۰.۷۶ % | ۷,۹۱۴,۰۴۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲,۴۰۴,۴۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۷۱۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۵,۲۸۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۸۰,۱۳۴ | ۵۷.۲۴ % | ۱,۲۵۷,۹۳۵ | ۰.۷۳ % | ۷,۹۱۱,۵۳۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۲۷۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۲۶,۷۹۸ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۳۴,۹۶۲ | ۵۶.۴۲ % | ۱,۱۹۳,۳۵۲ | ۰.۷۱ % | ۷,۸۶۰,۹۳۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲,۳۶۸,۲۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۲۷۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۸۷,۲۵۹ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۳۴,۹۶۲ | ۵۶.۴۶ % | ۱,۱۱۲,۰۰۷ | ۰.۶۶ % | ۷,۸۵۶,۳۳۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |