صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۳۴,۱۶۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۰۷۷,۳۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۷۱,۵۸۴ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۲,۹۷۳ | ۴۶.۵۲ % | ۵۶۵,۳۳۵ | ۰.۵۳ % | ۵,۵۹۳,۷۳۶ | ۵.۲۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۳۳,۰۹۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۲۸,۸۸۴ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۷۶,۵۱۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۷,۸۶۳ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۷,۶۴۴ | ۴۵.۰۶ % | ۵۶۱,۲۵۲ | ۰.۵۴ % | ۵,۵۹۹,۲۵۴ | ۵.۴۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۳۳,۰۹۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۲۸,۸۸۴ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۷۶,۵۱۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۳,۷۸۸ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۲,۹۹۹ | ۴۵.۰۸ % | ۵۳۵,۷۱۵ | ۰.۵۲ % | ۵,۵۹۶,۳۱۴ | ۵.۴۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۳۳,۰۹۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۲۸,۸۸۴ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۷۶,۵۱۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۹,۷۳۹ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۸,۴۵۸ | ۴۵.۱۱ % | ۴۹۶,۷۳۴ | ۰.۴۸ % | ۵,۵۹۲,۷۷۴ | ۵.۴۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۵۷,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۰۰,۷۷۲ | ۱.۱۷ % | ۱,۰۹۹,۴۲۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۳,۲۵۴ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۹,۲۴۴ | ۴۵ % | ۵۹۳,۲۷۹ | ۰.۵۸ % | ۵,۵۹۸,۱۷۲ | ۵.۴۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸۵۸,۳۲۲ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۷,۷۶۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۱۰۲,۳۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۴,۷۳۹ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۵,۶۰۷ | ۴۵.۰۳ % | ۵۵۹,۱۳۹ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۰۳,۳۹۰ | ۵.۴۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۷۰,۶۶۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۱,۸۱۶ | ۱.۱۸ % | ۱,۱۱۸,۵۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۱,۵۷۸ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۵,۵۷۷ | ۴۵.۰۵ % | ۵۱۹,۴۳۳ | ۰.۵۱ % | ۵,۵۸۸,۹۶۲ | ۵.۴۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۵۰,۸۰۷ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۳۸,۹۲۴ | ۱.۲ % | ۱,۰۸۵,۵۲۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۴۸,۲۰۹ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰,۴۵۶ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۱۹۶,۴۴۲ | ۲.۱۴ % | ۵,۵۷۹,۹۴۵ | ۵.۴۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۸۷۸,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۰۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰,۴۲۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۸۶,۹۵۳ | ۴۱.۹۸ % | ۲,۱۷۴,۶۶۸ | ۲.۱۷ % | ۵,۵۵۴,۱۸۲ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸۷۸,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۰۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۶,۵۳۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۷۷,۳۹۸ | ۴۲ % | ۲,۱۴۹,۸۱۶ | ۲.۱۵ % | ۵,۵۵۱,۲۶۰ | ۵.۵۵ % |