صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸۷۸,۱۸۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۱۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۰۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۱۳,۴۸۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۵,۳۳۲ | ۴۱.۵۴ % | ۲,۱۲۵,۲۶۵ | ۲.۱۳ % | ۵,۵۴۸,۲۴۶ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸۵۷,۷۸۵ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۲۲,۸۶۰ | ۱.۲۵ % | ۱,۰۸۹,۵۶۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۷۹,۲۱۷ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۴,۵۹۸ | ۴۰.۳۴ % | ۴۸۷,۰۸۰ | ۰.۵ % | ۷,۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۴۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۶۶,۹۱۱ | ۰.۹۲ % | ۱,۲۴۸,۹۶۴ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۹۷,۱۲۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۹,۰۸۳ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷,۳۳۷ | ۳۷.۹۵ % | ۴۶۳,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۷,۳۰۶,۶۲۵ | ۷.۷۶ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۵۸,۳۲۲ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۹۹,۴۱۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۲,۷۸۹ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۶,۲۶۹ | ۳۷.۹۶ % | ۴۵۴,۹۰۱ | ۰.۴۸ % | ۷,۲۹۱,۰۷۴ | ۷.۷۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸۸۷,۸۴۵ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۲۳,۸۶۴ | ۱.۳۲ % | ۱,۱۰۶,۹۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۵,۱۴۱ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۴,۶۷۵ | ۳۶.۹۷ % | ۴۴۷,۲۵۷ | ۰.۴۸ % | ۷,۲۳۹,۱۹۷ | ۷.۸۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸۹۸,۰۴۴ | ۱ % | ۱,۱۹۱,۷۳۶ | ۱.۳۴ % | ۱,۱۳۱,۷۲۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۹,۷۷۰ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۴,۶۷۵ | ۳۴.۹۶ % | ۴۲۱,۵۵۰ | ۰.۴۷ % | ۷,۲۲۰,۵۹۰ | ۸.۰۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۸۹۸,۰۴۴ | ۱ % | ۱,۱۹۱,۷۳۶ | ۱.۳۴ % | ۱,۱۳۱,۷۲۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۵,۴۸۳ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۳,۲۷۱ | ۳۴.۹۳ % | ۴۴۶,۱۲۲ | ۰.۵ % | ۷,۲۱۷,۶۸۵ | ۸.۰۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۸۹۸,۰۴۴ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۹۱,۷۳۶ | ۱.۳۳ % | ۱,۱۳۱,۷۲۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۶۱,۲۲۲ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۹,۷۹۱ | ۳۴.۹۴ % | ۴۳۲,۷۹۷ | ۰.۴۸ % | ۷,۲۱۴,۷۸۳ | ۸.۰۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸۷۷,۶۴۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۲۰۶,۷۹۶ | ۱.۴ % | ۱,۰۹۹,۴۱۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵,۶۷۸ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۹,۷۹۱ | ۳۲.۷۴ % | ۴۰۸,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۷,۱۵۳,۷۷۲ | ۸.۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸۹۸,۵۸۱ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۵۶,۵۹۷ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۴۸,۳۳۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۱,۲۳۸ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۹,۷۹۱ | ۳۲.۸۲ % | ۳۸۴,۴۱۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۰۸۴,۶۷۴ | ۸.۲۴ % |