صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۷۱۲,۰۴۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۱۲,۵۰۱ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۷,۶۲۵ | ۴۲.۳۸ % | ۴۰۹,۶۸۰ | ۰.۷۲ % | ۲,۹۳۸,۱۶۴ | ۵.۱۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۷۱۲,۰۴۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۰,۹۳۷ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۷,۶۲۵ | ۴۲.۴۱ % | ۳۸۹,۵۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۹۳۸,۱۶۴ | ۵.۱۷ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۷۱۲,۰۴۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۹,۳۸۷ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۷,۶۲۵ | ۴۲.۴۵ % | ۳۶۹,۵۰۲ | ۰.۶۵ % | ۲,۹۳۸,۱۶۴ | ۵.۱۷ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۷۱۱,۰۰۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۷,۸۵۰ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۷,۶۲۵ | ۴۰.۵۸ % | ۳۵۰,۸۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۴۸,۲۵۰ | ۵.۳۶ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۴۱۸,۷۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۶,۳۲۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۵,۶۹۱ | ۴۱.۱۵ % | ۳۳۴,۲۲۵ | ۰.۶۱ % | ۲,۹۴۳,۷۹۴ | ۵.۳۶ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۴۱۸,۷۲۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۴,۸۱۸ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۷۹ | ۴۱.۱۵ % | ۳۳۲,۷۴۲ | ۰.۶۱ % | ۲,۹۴۳,۷۹۴ | ۵.۳۶ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۴۱۸,۷۷۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۳,۳۲۲ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۳۷۹ | ۴۱.۱۸ % | ۳۱۳,۹۷۴ | ۰.۵۷ % | ۲,۹۴۳,۷۹۴ | ۵.۳۷ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴۲۰,۲۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۱,۸۴۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۵,۲۵۸ | ۴۴.۹۸ % | ۳۲۲,۱۶۰ | ۰.۵۵ % | ۲,۹۳۷,۰۰۹ | ۵.۰۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۱۴,۱۳۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۳,۷۳۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۴,۶۴۲ | ۴۸.۷۵ % | ۳۰۲,۰۸۵ | ۰.۵۳ % | ۲,۹۱۷,۸۶۲ | ۵.۱۳ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۱۶,۲۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۴,۶۷۲ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۲,۶۴۷ | ۴۸.۳۴ % | ۲۸۳,۱۷۲ | ۰.۵ % | ۲,۹۱۵,۰۷۱ | ۵.۱۷ % |