صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۷۷۷,۷۴۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۲,۰۰۵ | ۵۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۵,۴۹۳ | ۳۹.۸۷ % | ۳۲۱,۴۶۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۲۰۳,۵۵۰ | ۴.۲۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۷۷۸,۰۱۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۷,۹۸۰ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۷,۳۳۵ | ۳۷.۷۳ % | ۳۰۵,۰۷۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۲۰۳,۵۵۰ | ۴.۲۳ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷۷۹,۱۸۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۱۶,۰۷۳ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۲,۳۲۴ | ۳۷.۶۷ % | ۳۳۱,۰۴۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۲۰۷,۰۹۹ | ۴.۲۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷۷۲,۲۲۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۹۴,۱۸۰ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲,۲۵۶ | ۳۹.۷۶ % | ۳۳۴,۴۸۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۱۹۸,۱۹۲ | ۴.۰۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۷۷۳,۴۸۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۷۲,۳۰۰ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۵,۹۳۰ | ۳۹.۸۶ % | ۳۴۲,۱۱۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۱۸۹,۰۵۶ | ۴.۰۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۷۶۲,۰۹۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۵,۰۶۸ | ۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۱۴۹ | ۴۱.۹۶ % | ۴۱۱,۶۱۹ | ۰.۷۴ % | ۲,۱۹۵,۸۲۰ | ۳.۹۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۷۴۴,۲۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱,۸۹۵ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۱,۰۵۳ | ۴۱.۶۷ % | ۹۳۷,۹۵۳ | ۱.۶۷ % | ۲,۰۹۳,۸۸۰ | ۳.۷۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۷۴۴,۲۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۰,۰۵۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۱,۰۵۳ | ۴۱.۷ % | ۹۱۸,۵۲۹ | ۱.۶۳ % | ۲,۰۹۳,۸۸۰ | ۳.۷۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۷۴۰,۸۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۷۸,۲۳۲ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۷,۳۷۱ | ۴۱.۷۳ % | ۹۰۲,۸۰۹ | ۱.۶۱ % | ۲,۰۹۳,۸۸۰ | ۳.۷۳ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۷۳۴,۲۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۱,۳۵۳ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۸۶۷ | ۴۲.۲۶ % | ۹۴۶,۸۸۵ | ۱.۶۶ % | ۲,۳۰۱,۶۳۵ | ۴.۰۳ % |