صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۰۷۴,۸۶۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۱۱,۶۵۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۵۶,۰۶۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۶۲,۷۹۵ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۹۴,۵۷۷ | ۵۴.۳۳ % | ۱,۰۷۹,۵۷۴ | ۰.۶۷ % | ۷,۷۲۸,۴۳۷ | ۴.۸۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۰۴۶,۳۴۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۳۸,۵۶۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۵۰,۷۲۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۲۸,۵۳۱ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۸۶,۱۹۸ | ۵۴.۲۵ % | ۱,۲۰۳,۷۳۸ | ۰.۷۵ % | ۷,۷۱۹,۰۳۹ | ۴.۸۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۰۲۸,۱۲۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۹,۵۰۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۴۲,۹۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۲,۲۱۶ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۷,۳۹۲ | ۵۴.۷ % | ۱,۲۶۷,۶۶۰ | ۰.۸ % | ۷,۶۸۳,۰۴۹ | ۴.۸۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۰۲۸,۱۲۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۰۹,۵۰۰ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۴۲,۹۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۵۲,۳۳۸ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۲,۶۶۳ | ۵۴.۷۱ % | ۱,۲۵۷,۱۶۵ | ۰.۷۹ % | ۷,۶۷۸,۳۴۵ | ۴.۸۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۰۲۳,۸۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۶,۴۵۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۱,۴۸۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۹۵,۱۹۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۷۹,۰۸۷ | ۵۴.۷۵ % | ۱,۱۸۰,۵۸۹ | ۰.۷۴ % | ۷,۶۴۶,۵۵۷ | ۴.۸۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹۹۹,۷۳۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۹۶,۴۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۵۲,۷۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۸۲,۰۱۶ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۷۴,۵۴۶ | ۵۵.۰۷ % | ۱,۱۱۰,۰۷۶ | ۰.۷ % | ۷,۵۸۹,۴۳۷ | ۴.۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۹۹۹,۷۳۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۹۶,۴۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۵۲,۷۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۴۲,۲۴۰ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۰۳,۶۰۰ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۲۰۲,۵۴۸ | ۰.۷۶ % | ۷,۵۸۴,۸۲۷ | ۴.۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹۸۲,۵۸۵ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۹۶,۴۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۵۲,۷۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۰,۴۳۴ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۰۳,۶۰۰ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۱۲۹,۶۱۱ | ۰.۷۲ % | ۷,۵۶۸,۷۱۴ | ۴.۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۹۸۲,۵۸۵ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۸۳,۴۴۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۵,۲۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۳۴,۱۹۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۲۲,۷۳۳ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۰۶۲,۷۱۱ | ۰.۶۷ % | ۷,۵۵۴,۰۶۷ | ۴.۷۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹۸۱,۵۱۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۹۲,۴۶۵ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۳۷,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۹۳,۳۳۶ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۱۶,۵۲۱ | ۵۵.۲ % | ۱,۰۳۳,۱۹۹ | ۰.۶۵ % | ۷,۵۴۸,۰۷۱ | ۴.۷۸ % |