صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۲۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۴,۹۸۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۹,۶۸۰ | ۴۷.۴۸ % | ۲۶۴,۵۶۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۴۰,۴۰۳ | ۵.۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۴۱۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۸,۵۱۰ | ۴۸.۲۵ % | ۲۵۹,۲۷۳ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۴,۳۰۹ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۷,۲۶۲ | ۴۸.۲۱ % | ۲۸۱,۲۳۹ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۰۱۴ | ۴۸.۰۶ % | ۲۶۱,۹۸۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۶,۸۳۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۹,۹۲۸ | ۴۸.۱ % | ۲۴۲,۷۶۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۳ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲,۶۶۷ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۴,۲۷۵ | ۵۰.۳۴ % | ۲۳۶,۴۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۹,۳۶۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶,۲۷۵ | ۵۰.۱۲ % | ۲۵۵,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۴۶,۷۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۱,۹۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۲,۹۵۵ | ۵۲.۰۳ % | ۲۳۶,۹۹۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۷,۳۹۰ | ۲.۳۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۱,۷۵۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۵۱۹ | ۵۴.۴۳ % | ۲۲۲,۵۷۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۱۹۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۹۶۹ | ۵۴.۴۵ % | ۲۱۳,۲۸۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % |