ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۸۳,۹۳۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۷,۴۱۳	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۷,۹۷۱	۳۴.۴۱ %	۲۶۷,۸۹۵	۰.۵۴ %	۳,۱۴۶,۳۲۱	۶.۳۸ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷۶۵,۲۲۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۳۵,۸۸۳	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۵۴۵	۳۶.۹۷ %	۳۳۵,۳۸۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۸,۹۷۴	۶.۱۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷۵۸,۰۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۴,۳۶۵	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۷,۵۲۹	۳۷.۰۲ %	۳۲۱,۵۷۳	۰.۶۳ %	۳,۱۲۴,۷۱۳	۶.۰۹ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷۵۸,۰۹۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۲,۸۶۱	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۲,۹۷۱	۳۶.۹۸ %	۳۴۰,۴۸۸	۰.۶۶ %	۳,۱۲۴,۷۱۳	۶.۰۹ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۵۹,۱۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۱,۳۷۰	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۶,۰۶۹	۳۶.۹۵ %	۳۵۱,۵۱۰	۰.۶۹ %	۳,۱۲۴,۷۱۳	۶.۱ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۷۶۸,۰۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۹,۹۷۶	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۴,۶۴۵	۳۶.۹۷ %	۳۳۸,۱۶۴	۰.۶۶ %	۳,۱۲۵,۷۲۲	۶.۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۷۹۲,۵۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۶,۶۷۹	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۳,۷۱۹	۳۶.۷۸ %	۳۳۵,۰۷۱	۰.۶۵ %	۳,۱۳۰,۴۳۲	۶.۱۱ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۰۶,۴۹۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۹۵,۴۹۰	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۰,۴۰۸	۳۶.۷۸ %	۳۲۲,۶۴۹	۰.۶۳ %	۳,۱۴۷,۲۰۲	۶.۱۵ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۹۶,۶۲۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۴,۳۱۵	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۴,۲۰۵	۳۹.۱ %	۳۳۵,۹۷۲	۰.۶۳ %	۳,۱۷۵,۸۱۳	۵.۹۷ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۷۷۷,۷۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۵۳,۱۵۳	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۵,۴۹۳	۳۹.۸۴ %	۳۳۷,۸۷۳	۰.۶۵ %	۲,۲۰۳,۵۵۰	۴.۲۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...84 »