ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۷۳۴,۲۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۸۹,۳۴۱	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۰,۹۹۸	۴۲.۲۵ %	۹۵۱,۴۳۰	۱.۶۷ %	۲,۳۰۱,۶۳۵	۴.۰۳ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۷۱۹,۰۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۷,۴۸۴	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۱۳,۳۹۷	۴۲.۴۹ %	۵۰۰,۰۵۱	۰.۸۷ %	۲,۷۱۹,۲۰۶	۴.۷۵ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۷۱۰,۳۳۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۵,۳۲۲	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۱,۸۶۳	۴۳.۲۷ %	۲۸۳,۳۳۵	۰.۴۹ %	۲,۹۶۵,۳۳۱	۵.۱۱ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۷۰۵,۵۹۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۰,۶۴۳	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹,۲۲۹	۴۳.۲۹ %	۲۶۶,۸۵۳	۰.۴۶ %	۲,۹۸۷,۰۲۹	۵.۱۵ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۰۵,۵۹۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۸,۸۲۸	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۹,۲۲۹	۴۳.۳۲ %	۲۴۷,۹۶۹	۰.۴۳ %	۲,۹۸۷,۰۲۹	۵.۱۶ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۰۵,۱۳۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۷,۰۲۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۹,۲۳۹	۴۳.۱۶ %	۳۳۸,۶۲۸	۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۰۲۹	۵.۱۶ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶۹۵,۳۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۰,۶۸۲	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۴,۸۱۵	۴۳.۱۹ %	۳۲۲,۲۴۹	۰.۵۶ %	۲,۹۸۹,۸۸۹	۵.۱۷ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶۹۹,۵۷۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۸,۱۸۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۶,۴۲۳	۴۳.۹۸ %	۳۱۸,۲۴۰	۰.۵۴ %	۲,۹۷۰,۹۶۶	۵.۰۷ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۹۹,۵۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۵,۶۹۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۶,۸۷۳	۴۴ %	۳۰۶,۴۸۰	۰.۵۲ %	۲,۹۷۰,۹۶۶	۵.۰۸ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۰۴,۵۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۳,۲۱۸	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۸,۰۵۷	۴۴.۶۳ %	۳۰۳,۴۹۳	۰.۵۱ %	۲,۹۷۴,۷۷۱	۵.۰۳ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...84 »