صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷,۷۱۶ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۰۸ % | ۶۷۳,۹۴۱ | ۰.۶۳ % | ۸,۰۸۳,۵۲۶ | ۷.۵۱ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۴۵,۶۵۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۱۱ % | ۶۳۹,۴۸۳ | ۰.۵۹ % | ۸,۰۸۱,۸۲۹ | ۷.۵۱ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۴۶,۱۷۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۳,۶۳۳ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۳,۲۶۴ | ۳۹.۱۳ % | ۶۱۹,۶۵۴ | ۰.۵۸ % | ۸,۰۸۰,۱۳۲ | ۷.۵۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۳۴,۷۶۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵,۱۷۴ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۰,۱۳۸ | ۴۲.۲۹ % | ۶۱۲,۶۱۷ | ۰.۵۶ % | ۶,۰۴۸,۵۳۱ | ۵.۵۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹۰۹,۱۳۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۵,۷۵۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۳,۲۳۹ | ۴۲.۵۶ % | ۵۷۵,۴۴۸ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۲۲,۹۲۰ | ۵.۳۸ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹۲۰,۵۲۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۴,۴۶۷ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۹,۱۶۶ | ۴۴.۲ % | ۵۶۰,۴۲۹ | ۰.۵ % | ۵,۸۹۷,۳۰۵ | ۵.۲۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹۲۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۵,۹۸۴ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۸۳,۸۱۳ | ۴۵.۷۳ % | ۵۷۱,۸۸۱ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۸۸,۵۸۳ | ۵.۴۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹۲۴,۴۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۴,۴۰۴ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۱,۰۹۹ | ۴۶.۱۹ % | ۵۷۳,۶۳۰ | ۰.۵۳ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۳۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹۲۴,۴۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۵,۹۹۳ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۶,۹۱۹ | ۴۶.۱۵ % | ۶۱۶,۳۲۲ | ۰.۵۶ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۳۹ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۲۸,۴۵۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۷,۶۱۲ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۰,۱۱۵ | ۴۶.۱۶ % | ۵۹۱,۷۸۱ | ۰.۵۴ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۴ % |