ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۵,۹۰۸	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳,۵۱۷	۳۹.۵۳ %	۵۶۷,۰۲۶	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۸,۹۰۹	۱۳.۴۴ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۱۹,۴۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۷,۷۱۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۸,۷۶۳	۳۹.۵۳ %	۵۷۰,۷۳۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۶۱,۰۳۰	۱۳.۴۴ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۹,۳۰۸	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۹	۳۹.۹۳ %	۵۶۰,۶۷۷	۰.۵ %	۱۳,۹۶۸,۶۶۹	۱۲.۵۶ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۲۱,۶۹۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۰,۶۲۵	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۳,۵۰۶	۳۹.۹۲ %	۵۶۵,۱۵۱	۰.۵۱ %	۱۳,۹۶۰,۴۴۳	۱۲.۵۶ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۰۲۳,۹۵۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۰,۴۳۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۹۶۹,۰۴۷	۳۵.۰۶ %	۵,۹۴۴,۶۰۳	۵.۳۵ %	۱۳,۹۹۵,۹۹۵	۱۲.۵۹ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۰۲۴,۶۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۲۹,۶۸۷	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸,۸۸۸,۳۸۸	۳۵.۰۲ %	۷۱۹,۵۵۲	۰.۶۵ %	۱۳,۹۹۴,۳۸۹	۱۲.۶ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۸۶,۶۰۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۵ %	۶۹۵,۸۲۹	۰.۶۳ %	۱۳,۹۶۴,۰۱۷	۱۲.۵۹ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۰۱۵,۱۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۴۴,۳۴۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۸۷۹,۸۱۵	۳۵.۰۷ %	۶۶۳,۷۶۴	۰.۶ %	۱۳,۹۵۷,۴۶۲	۱۲.۵۹ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۰۱۲,۸۱۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۸۵,۲۷۱	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۱,۶۵۰	۳۴.۸۳ %	۶۴۵,۰۶۲	۰.۵۸ %	۱۳,۹۵۰,۴۰۶	۱۲.۵۹ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۹۱,۷۴۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۱,۰۱۷	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۰۵,۵۲۰	۳۴.۸۲ %	۶۹۸,۰۳۹	۰.۶۳ %	۱۳,۸۵۳,۶۷۲	۱۲.۵۳ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...84 »