صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۸۹۱,۱۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۶۲,۷۶۹ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۴۱,۹۵۵ | ۴۴.۷۴ % | ۷۱۹,۹۶۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۵.۶۶ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۷۲,۲۰۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۲۷,۵۵۸ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۹,۶۵۳ | ۴۵.۸ % | ۶۹۵,۹۲۵ | ۰.۶۹ % | ۵,۵۱۶,۶۹۲ | ۵.۴۵ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸۶۳,۴۱۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۳۶,۵۶۲ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۱,۵۴۱ | ۴۵.۷۹ % | ۶۷۰,۷۹۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۴۸۷,۸۰۲ | ۵.۴۳ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸۵۰,۹۲۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۸,۱۵۵ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰,۴۲۶ | ۴۶.۷۱ % | ۶۵۶,۲۲۳ | ۰.۶۴ % | ۵,۳۹۹,۱۷۰ | ۵.۲۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۳۹,۷۵۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۱,۸۹۱ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۹,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۶۶۷,۲۹۱ | ۰.۶۵ % | ۵,۳۹۵,۳۰۵ | ۵.۲۷ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۸۵۳,۵۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۹۰,۱۹۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۳,۶۴۱ | ۴۸.۲ % | ۶۳۸,۶۸۷ | ۰.۶ % | ۵,۴۴۳,۰۶۲ | ۵.۱۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۸۵۳,۵۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۵۴,۶۵۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۱,۱۷۹ | ۴۸.۱۹ % | ۶۴۹,۹۴۷ | ۰.۶۲ % | ۵,۴۴۳,۰۶۲ | ۵.۱۶ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۸۵۳,۵۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۸,۹۹۱ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۲,۲۵۴ | ۴۸.۱۹ % | ۶۳۸,۱۰۰ | ۰.۶ % | ۵,۴۴۳,۰۶۲ | ۵.۱۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۸۹۵,۱۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۹۱,۱۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۹,۵۶۴ | ۴۹.۵ % | ۸۰۱,۱۶۳ | ۰.۷۸ % | ۵,۴۲۵,۵۰۴ | ۵.۳۱ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۰۰,۱۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۸,۲۷۸ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۷۲,۷۶۱ | ۴۹.۵۳ % | ۸۲۵,۰۴۷ | ۰.۸۱ % | ۵,۳۴۰,۶۸۲ | ۵.۲۳ % |