ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۴۵,۳۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۶۳,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۹,۰۳۴	۳۷.۴۵ %	۶۰۴,۱۴۱	۰.۵۵ %	۱۵,۵۷۲,۴۹۰	۱۴.۲۴ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۷۸,۲۹۱	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴ %	۵۷۲,۵۷۹	۰.۵۳ %	۱۵,۵۳۱,۴۰۲	۱۴.۴۷ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۳۹,۹۶۳	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۲ %	۵۴۰,۸۳۵	۰.۵ %	۱۵,۵۲۳,۹۱۹	۱۴.۴۷ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۴,۱۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۰۱,۶۶۴	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۵ %	۵۰۹,۱۴۳	۰.۴۷ %	۱۵,۵۱۶,۲۹۳	۱۴.۴۷ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۰۹۶,۰۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۳,۳۵۶	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹,۰۳۴	۳۶.۴۸ %	۴۷۷,۵۰۲	۰.۴۵ %	۱۵,۵۰۸,۶۶۷	۱۴.۴۸ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۰۶۲,۹۷۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۵,۷۳۵	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۶۶,۷۰۵	۳۶.۵۱ %	۴۵۸,۶۶۰	۰.۴۳ %	۱۵,۴۸۰,۳۹۹	۱۴.۴۷ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۶۷,۵۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۸,۶۳۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹,۵۲۲,۷۹۰	۳۶.۷۹ %	۴۷۱,۲۲۳	۰.۴۴ %	۱۵,۴۶۳,۶۳۲	۱۴.۴ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۵۶,۰۷۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۶,۱۴۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۷۷,۸۷۸	۳۹.۵ %	۴۸۵,۱۴۱	۰.۴۳ %	۱۵,۴۲۸,۶۲۵	۱۳.۷۶ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۳۹,۵۵۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳,۶۰۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۰	۳۹.۵۶ %	۵۶۵,۵۴۹	۰.۵۱ %	۱۴,۹۲۲,۶۰۹	۱۳.۳۸ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۲۰,۹۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۴,۰۹۱	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴,۱۰۸,۴۴۱	۳۹.۵۷ %	۵۲۳,۷۰۹	۰.۴۷ %	۱۴,۹۷۶,۱۸۷	۱۳.۴۴ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...84 »