صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۶۲,۵۰۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۹۳,۰۷۵ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۶,۶۸۱ | ۳۴.۹۴ % | ۶۸۸,۷۲۴ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۸۰۵,۵۷۳ | ۱۲.۴۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۶۷,۵۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۹,۵۶۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۲,۶۹۰ | ۳۴.۹۲ % | ۶۶۰,۶۵۹ | ۰.۶ % | ۱۳,۹۱۷,۶۷۲ | ۱۲.۵۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۶۰,۱۱۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۶,۹۴۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۳,۲۶۷ | ۳۴.۸۶ % | ۷۴۶,۹۴۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳,۸۵۳,۲۱۳ | ۱۲.۵۴ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۶۴,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۳,۰۳۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۲۰,۶۲۵ | ۳۴.۷۷ % | ۸۰۶,۷۱۸ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۹۴۱,۸۶۹ | ۱۲.۶۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۶۴,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۲۰,۶۳۱ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۸,۲۹۶ | ۳۴.۷۹ % | ۷۸۶,۹۴۲ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۹۳۵,۳۱۴ | ۱۲.۶۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۶۷,۱۷۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۷۸,۲۶۲ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰,۰۹۹ | ۳۴.۸ % | ۷۶۳,۵۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱۳,۹۲۸,۵۲۲ | ۱۲.۶۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۸۱,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۵,۴۹۰ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۰,۰۹۹ | ۳۴.۸۲ % | ۷۳۱,۵۳۸ | ۰.۶۶ % | ۱۳,۹۲۹,۸۲۶ | ۱۲.۶۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۸۱,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۹۳,۱۸۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۴,۶۳۵ | ۳۴.۸۴ % | ۷۰۳,۳۰۰ | ۰.۶۴ % | ۱۳,۹۲۳,۰۳۴ | ۱۲.۶۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۶۷,۹۱۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۹,۹۰۴ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۲,۱۳۰ | ۳۵.۷۱ % | ۶۷۷,۷۹۵ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۸۹۱,۸۷۴ | ۱۰.۹۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۶۶,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۲,۲۹۸ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۵,۰۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۶۷۰,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۹,۹۸۰,۹۶۰ | ۹.۲۷ % |