صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۰۳,۸۰۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۰,۸۷۰ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۹,۰۸۱ | ۲۹.۸۹ % | ۸۹۰,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۵,۸۰۲,۳۲۱ | ۱۵.۹۱ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۱۷,۷۶۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۰,۰۷۷ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵,۸۶۱ | ۳۰.۶۸ % | ۸۷۲,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۵۳,۴۸۹ | ۱۶.۰۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۲۰۵,۶۷۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۶,۵۳۳ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۲,۲۱۶ | ۳۴.۵۳ % | ۹۲۴,۱۹۲ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۸۲۲,۱۷۵ | ۱۵.۱۱ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۱۷۵,۳۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۰,۴۷۹ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۵,۶۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۹۴,۵۸۹ | ۰.۸۶ % | ۱۵,۸۴۹,۹۷۱ | ۱۵.۱۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۹۷۰ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۳۱ % | ۵۳۰,۲۷۵ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۹۰۰,۸۶۲ | ۱۴.۶۳ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۱۴۱,۵۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۸,۷۷۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۳۳,۷۵۱ | ۳۷.۳۳ % | ۵۰۹,۵۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۸۸۷,۶۵۸ | ۱۴.۶۳ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۱۴۱,۴۹۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱,۶۴۶ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴,۵۷۷ | ۳۷.۳۱ % | ۵۲۵,۳۸۲ | ۰.۴۸ % | ۱۵,۸۸۲,۵۶۳ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۱۵۷,۹۴۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۴۵,۱۴۳ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۷۲,۶۶۷ | ۳۷.۶۲ % | ۵۴۰,۷۱۴ | ۰.۵ % | ۱۵,۸۶۵,۴۲۷ | ۱۴.۵۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۱۴۴,۰۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۷,۰۰۶ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۳,۳۳۹ | ۳۷.۵۶ % | ۵۹۴,۴۲۲ | ۰.۵۵ % | ۱۵,۷۵۰,۰۳۸ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۱۶۲,۸۳۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۵,۵۲۲ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۹,۸۶۱ | ۳۸.۹۴ % | ۵۶۰,۵۵۱ | ۰.۵ % | ۱۵,۸۶۰,۰۵۲ | ۱۴.۲۳ % |