ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۵,۳۵۶	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۳,۳۱۷	۳۶.۷۳ %	۹۳۹,۶۴۱	۱.۰۶ %	۸,۰۱۰,۵۱۹	۹.۰۴ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۰,۶۲۶	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱,۲۷۶	۳۶.۷۱ %	۹۵۴,۴۲۵	۱.۰۸ %	۸,۰۰۷,۰۶۸	۹.۰۵ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۴۶,۸۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۵,۸۸۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۱,۲۷۶	۳۶.۷۴ %	۹۲۷,۲۱۳	۱.۰۵ %	۸,۰۰۳,۱۷۴	۹.۰۵ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۳۲۶,۴۳۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۷۵,۵۴۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۴,۰۹۵	۳۷.۴۳ %	۴۴۶,۴۹۲	۰.۵ %	۸,۰۸۵,۵۰۴	۹.۱۳ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۱۹,۱۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۲,۴۶۸	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۳۶.۸۱ %	۸۶۱,۳۲۷	۰.۹۷ %	۸,۶۱۴,۲۱۲	۹.۷۵ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۰۶,۶۷۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۰۷,۰۱۴	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۹۲۵	۳۶.۸۴ %	۴۹۶,۵۵۹	۰.۵۶ %	۸,۹۴۹,۷۱۰	۱۰.۱۴ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۲۹۰,۰۹۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۱,۰۳۸	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۱۶۲	۳۶.۸۷ %	۴۶۹,۳۵۰	۰.۵۳ %	۸,۹۴۵,۹۴۸	۱۰.۱۴ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۳۵,۸۴۴	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۷,۴۳۶	۳۶.۸۹ %	۴۶۲,۲۰۸	۰.۵۲ %	۸,۹۴۸,۷۰۸	۱۰.۱۶ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۱,۸۵۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۵۴۹	۳۶.۸۹ %	۴۵۸,۸۴۶	۰.۵۲ %	۸,۹۴۴,۳۷۸	۱۰.۱۶ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۴,۱۱۴	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۳,۹۹۳	۳۶.۵۲ %	۴۹۴,۵۳۴	۰.۵۶ %	۸,۹۴۱,۳۹۵	۱۰.۱۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...84 »