ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۵۶,۳۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳,۲۹۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۰,۱۲۳	۳۶.۳۶ %	۵۷۹,۵۹۳	۰.۶۶ %	۸,۹۹۴,۰۲۵	۱۰.۲۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۲۵۸,۴۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۸,۲۶۱	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۸,۸۰۱	۳۶.۳۶ %	۴۴۷,۷۶۹	۰.۵۱ %	۹,۱۴۹,۱۷۶	۱۰.۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۲۵۶,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۴,۲۶۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۶۴۶	۳۶.۶۷ %	۴۷۳,۵۱۲	۰.۵۴ %	۹,۲۰۲,۶۲۴	۱۰.۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۲۵۴,۰۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۸,۶۲۳	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۶۵۰	۳۶.۹ %	۴۴۶,۵۵۲	۰.۵۱ %	۹,۲۳۴,۱۶۱	۱۰.۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۷,۶۴۹	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۴,۲۰۱	۳۶.۶۵ %	۴۱۹,۳۸۰	۰.۴۸ %	۹,۲۴۳,۲۲۵	۱۰.۵۲ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۰۳,۷۸۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۴,۲۰۱	۳۶.۶۸ %	۳۹۲,۲۵۴	۰.۴۵ %	۹,۲۳۸,۹۱۸	۱۰.۵۲ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۹,۹۴۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۰,۱۰۰	۳۶.۶۹ %	۳۷۸,۹۱۵	۰.۴۳ %	۹,۲۳۵,۹۵۱	۱۰.۵۳ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۴۳,۴۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۳۴,۹۳۸	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۴,۲۱۶	۳۶.۷۱ %	۳۵۷,۶۱۵	۰.۴۱ %	۹,۲۴۶,۲۵۲	۱۰.۵۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۱۹,۴۰۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۰,۸۹۴	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۴,۲۹۹	۳۶.۵ %	۵۴۷,۱۸۶	۰.۶۲ %	۹,۲۴۷,۱۳۹	۱۰.۵۶ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۱۱,۳۹۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۹,۶۳۴	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۸,۱۸۳	۳۶.۵ %	۵۴۵,۶۳۷	۰.۶۲ %	۹,۲۲۶,۲۰۵	۱۰.۵۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...84 »