صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶۸۴,۹۴۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۳,۵۰۵ | ۱.۳ % | ۸۹۴,۰۳۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۵۸,۷۴۵ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۴۰۶ | ۳۸.۷۶ % | ۵۳۴,۸۰۱ | ۰.۶۱ % | ۷,۵۴۷,۸۱۱ | ۸.۶۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۷۰,۴۴۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۳۳,۵۰۵ | ۱.۲۹ % | ۸۸۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۶,۱۴۹ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۱,۲۲۸ | ۳۸.۸۱ % | ۵۲۲,۷۶۱ | ۰.۶ % | ۷,۴۷۶,۶۲۶ | ۸.۵۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۵۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۰۱ | ۱.۲۶ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۸۲,۲۸۳ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۳۷,۵۹۱ | ۳۸.۷۷ % | ۱,۸۱۵,۵۹۳ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۶۶,۵۰۹ | ۸.۳۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۵۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۰۱ | ۱.۲۶ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۰,۳۰۰ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۴,۵۷۱ | ۳۸.۷۱ % | ۱,۸۵۹,۰۵۵ | ۲.۰۷ % | ۷,۴۵۷,۵۶۳ | ۸.۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۵۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۱,۴۹۷ | ۱.۲۶ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۸,۳۴۳ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۰,۷۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۱,۸۳۳,۳۶۴ | ۲.۰۴ % | ۷,۴۵۶,۴۵۲ | ۸.۳۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۶۴۸,۴۳۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۳۱,۴۹۷ | ۱.۲۵ % | ۸۷۷,۲۵۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۹۰,۰۷۱ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۶,۱۶۶ | ۳۸.۲۷ % | ۴۶۷,۱۵۴ | ۰.۵۱ % | ۷,۴۰۵,۸۳۵ | ۸.۱۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۶۵۳,۸۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۹۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۷,۱۴۶ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۵,۳۴۴ | ۳۸.۷۶ % | ۴۵۹,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۷,۳۵۲,۲۶۳ | ۸.۲۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۶۵۳,۸۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۹۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۳,۷۴۵ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۱,۴۵۷ | ۳۸.۷۷ % | ۴۵۳,۵۲۰ | ۰.۵۱ % | ۷,۳۴۸,۰۵۲ | ۸.۲۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۶۵۶,۴۹۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۵۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۶,۱۴۹ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۰۹,۶۹۷ | ۳۹.۳۷ % | ۴۹۰,۸۹۳ | ۰.۵۴ % | ۷,۲۸۲,۶۸۲ | ۸.۰۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶۴۲,۵۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۱۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۷,۷۰۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۳,۱۳۱ | ۳۹.۲۷ % | ۵۱۳,۶۳۹ | ۰.۵۷ % | ۷,۲۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۸ % |