صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۵۹۵,۲۹۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۴۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۳,۸۳۰ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۶,۱۸۹ | ۳۸.۱۹ % | ۴۸۱,۸۳۴ | ۰.۵۴ % | ۷,۲۹۵,۶۶۷ | ۸.۱۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۵۸۴,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۹,۵۸۷ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۹,۸۶۴ | ۳۸.۲۴ % | ۴۹۵,۲۵۰ | ۰.۵۶ % | ۷,۲۹۸,۴۵۳ | ۸.۱۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۵۸۵,۶۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۶۱۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۶,۰۰۵ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۳,۹۴۵ | ۳۸.۲۱ % | ۴۹۶,۲۵۶ | ۰.۵۶ % | ۷,۳۱۶,۲۹۹ | ۸.۲۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۵۸۸,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۶,۶۸۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۴۲,۵۵۶ | ۳۷.۶۱ % | ۴۶۰,۸۴۴ | ۰.۵۲ % | ۷,۳۳۶,۶۷۷ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۵۸۸,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲,۶۳۹ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۱,۸۸۷ | ۳۷.۶۲ % | ۴۴۳,۶۰۵ | ۰.۵ % | ۷,۳۳۳,۱۰۵ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۵۸۸,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۷,۹۴۳ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۱,۱۵۴ | ۳۷.۵۳ % | ۵۲۶,۲۸۹ | ۰.۵۹ % | ۷,۳۲۹,۵۳۶ | ۸.۲۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۵۷۰,۶۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۳۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۱,۶۳۰ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۲,۷۳۶ | ۳۷.۵۲ % | ۴۵۰,۹۱۰ | ۰.۵۱ % | ۷,۴۳۲,۵۱۲ | ۸.۳۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۳۵۰,۲۵۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۸۵,۶۷۵ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۴۲,۷۹۳ | ۳۷.۴۷ % | ۴۷۲,۸۳۸ | ۰.۵۳ % | ۷,۴۷۱,۷۶۱ | ۸.۴۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۳۲۶,۷۵۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۹,۹۲۲ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۱,۲۵۶ | ۳۷.۰۴ % | ۶۰۶,۷۹۹ | ۰.۶۸ % | ۷,۵۰۲,۸۳۵ | ۸.۴۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۳۱۷,۹۸۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۶,۰۱۰ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۶,۷۱۰ | ۳۷.۲۹ % | ۱,۰۳۲,۸۶۹ | ۱.۱۷ % | ۷,۵۳۷,۲۸۶ | ۸.۵۱ % |