صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶۹۸,۸۹۶ | ۰.۸ % | ۱,۱۳۹,۵۲۹ | ۱.۳ % | ۸۹۹,۳۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۶,۷۴۷ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۰,۷۲۵ | ۳۳.۹۴ % | ۳۸۶,۱۳۰ | ۰.۴۴ % | ۷,۵۷۳,۸۲۸ | ۸.۶۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶۸۳,۸۶۶ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۸,۵۲۵ | ۱.۳ % | ۸۹۰,۹۸۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵,۲۱۷ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۵,۳۷۱ | ۳۳.۷ % | ۴۴۲,۶۶۹ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۰۴,۹۸۹ | ۸.۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۶۸,۲۹۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۳۸,۵۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۸,۱۲۵ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۴۷,۵۳۵ | ۳۳.۶۹ % | ۴۴۵,۳۸۹ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۳۵,۱۴۳ | ۸.۷۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۶۵۵,۹۵۳ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۷,۵۲۱ | ۱.۳ % | ۸۵۶,۲۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۰,۲۱۱ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۰,۱۸۵ | ۳۸.۵۹ % | ۳۹۹,۳۰۱ | ۰.۴۶ % | ۷,۶۳۹,۹۰۹ | ۸.۷۵ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۶۶۶,۱۵۲ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۳۷,۵۲۱ | ۱.۳ % | ۸۵۹,۶۸۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۰۳,۱۰۲ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۴۹,۴۵۲ | ۳۸.۸۴ % | ۴۷۸,۱۴۸ | ۰.۵۵ % | ۷,۵۸۱,۱۵۳ | ۸.۶۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۶,۵۱۷ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۶۵,۹۶۰ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۶,۵۹۴ | ۳۸.۷۲ % | ۴۴۹,۳۴۸ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۰۴,۰۳۷ | ۸.۶۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۶,۵۱۷ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۴,۲۳۳ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۴,۶۵۶ | ۳۸.۷۲ % | ۴۴۲,۶۹۶ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۰۰,۳۷۹ | ۸.۶۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۵,۵۱۳ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۶۰,۹۷۵ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۲,۹۶۵ | ۳۸.۶۸ % | ۴۱۷,۲۷۸ | ۰.۴۸ % | ۷,۵۹۶,۷۲۳ | ۸.۶۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۴,۵۰۹ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۹,۲۲۷ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۶,۲۱۲ | ۳۸.۶۸ % | ۴۱۵,۲۶۶ | ۰.۴۷ % | ۷,۵۹۳,۰۷۰ | ۸.۶۸ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۸۷,۶۲۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۳۴,۵۰۹ | ۱.۲۹ % | ۸۹۳,۲۷۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۹۱,۹۰۷ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۳,۹۹۵ | ۳۸.۶۱ % | ۴۶۰,۳۵۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۶۱۱,۷۶۸ | ۸.۷ % |