صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۱,۷۵۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۵۱۹ | ۵۴.۴۳ % | ۲۲۲,۵۷۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۱۹۳ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۹۶۹ | ۵۴.۴۵ % | ۲۱۳,۲۸۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۴۳,۲۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۲,۶۳۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۹,۹۶۹ | ۵۴.۴۸ % | ۱۹۴,۴۷۳ | ۰.۴ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۴۹,۴۱۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۲,۸۲۶ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷,۹۱۵ | ۵۲.۵۳ % | ۱۴۹,۱۶۷ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۱۴,۹۲۴ | ۲.۶۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۱۸,۶۸۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۷,۸۶۶ | ۴۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰,۶۷۵ | ۴۸.۹۱ % | ۱۷۷,۷۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۳,۱۰۷ | ۳.۰۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۳۴,۴۹۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۳,۵۴۴ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۷,۹۱۵ | ۴۷.۸۲ % | ۱۶۸,۹۳۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۴,۱۰۷ | ۳.۱۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۳۲,۰۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰,۳۴۱ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۵,۵۴۵ | ۵۰.۴۸ % | ۱۵۵,۷۰۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۶,۰۰۷ | ۳.۳۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۲۴,۵۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۸,۳۶۶ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹,۲۶۵ | ۴۸.۶۹ % | ۱۴۴,۰۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۳۹,۲۲۲ | ۳.۵۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۲۴,۵۶۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۶,۳۹۹ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۹,۲۶۵ | ۴۸.۷۲ % | ۱۳۲,۴۹۱ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۳۹,۲۲۲ | ۳.۵۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۲۴,۵۶۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۴,۴۴۰ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۳,۲۳۰ | ۴۸.۷۴ % | ۱۲۶,۹۴۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۳۹,۲۲۲ | ۳.۵۴ % |