ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۱۴,۱۳۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۳,۷۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۴,۶۴۲	۴۸.۷۵ %	۳۰۲,۰۸۵	۰.۵۳ %	۲,۹۱۷,۸۶۲	۵.۱۳ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۱۶,۲۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۶۷۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۶۲,۶۴۷	۴۸.۳۴ %	۲۸۳,۱۷۲	۰.۵ %	۲,۹۱۵,۰۷۱	۵.۱۷ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۹,۲۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۴,۹۸۹	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹,۶۸۰	۴۷.۴۸ %	۲۶۴,۵۶۹	۰.۴۸ %	۲,۹۴۰,۴۰۳	۵.۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۲۹,۴۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۴۱۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸,۵۱۰	۴۸.۲۵ %	۲۵۹,۲۷۳	۰.۴۸ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۱ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۲۹,۴۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۳۰۹	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۷,۲۶۲	۴۸.۲۱ %	۲۸۱,۲۳۹	۰.۵۲ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۳۰,۳۸۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴,۹۷۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۰,۰۱۴	۴۸.۰۶ %	۲۶۱,۹۸۶	۰.۴۸ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۲ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۳۰,۳۸۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۶,۸۳۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۹,۹۲۸	۴۸.۱ %	۲۴۲,۷۶۲	۰.۴۵ %	۲,۹۵۱,۲۷۰	۵.۴۳ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۲۱,۷۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۲,۶۶۷	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۴,۲۷۵	۵۰.۳۴ %	۲۳۶,۴۰۸	۰.۴۴ %	۲,۷۵۹,۲۶۵	۵.۱۱ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۲۱,۷۳۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۹,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۲۷۵	۵۰.۱۲ %	۲۵۵,۸۷۶	۰.۴۸ %	۲,۷۵۹,۲۶۵	۵.۱۳ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۴۴۶,۷۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۹۸۹	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۰۲,۹۵۵	۵۲.۰۳ %	۲۳۶,۹۹۸	۰.۴۵ %	۱,۲۱۷,۳۹۰	۲.۳۱ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...79 »