صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۵۷,۳۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۷,۴۵۸ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۲,۹۷۵ | ۲۶.۲۱ % | ۸۳,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۵۴,۳۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۵,۸۵۳ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۵۸۳ | ۲۶.۲۳ % | ۷۹,۴۶۶ | ۰.۳۶ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۴.۲۷ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۵۴,۲۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۴,۲۵۵ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷,۶۰۶ | ۲۶.۱۷ % | ۹۱,۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۹۵۶,۵۶۸ | ۴.۳۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۲۳,۹۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۲,۶۶۵ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۷,۵۷۹ | ۲۶.۳۴ % | ۸۷,۰۸۳ | ۰.۳۹ % | ۹۴۳,۵۷۶ | ۴.۲۶ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۲۱,۵۸۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۱,۰۸۱ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۵۸۷ | ۲۷.۴۲ % | ۸۲,۶۲۵ | ۰.۳۷ % | ۹۶۱,۸۵۸ | ۴.۲۸ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۵۰۵ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۷ % | ۷۸,۱۷۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۹۳۷ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۴۹ % | ۷۳,۷۲۹ | ۰.۳۳ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۶,۳۷۶ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۵۱ % | ۶۹,۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۲۵,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴,۸۲۲ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۷,۷۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۶۴,۸۶۰ | ۰.۲۹ % | ۹۳۱,۳۵۲ | ۴.۱۶ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۲۵,۲۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۳,۲۷۵ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۶,۷۹۶ | ۲۶.۴۱ % | ۲۸۴,۸۲۵ | ۱.۲۸ % | ۹۲۰,۳۸۳ | ۴.۱۳ % |