ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۱۷,۸۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۲,۲۴۴	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۳,۴۰۸	۴۹.۲۴ %	۱۲۸,۳۷۷	۰.۳۸ %	۱,۲۳۸,۶۰۷	۳.۷۱ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۴۶,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۱,۰۱۵	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۹,۷۶۹	۴۷.۳۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۰.۳۶ %	۱,۲۲۷,۶۴۱	۳.۸۲ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۷۰,۶۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۶۳۹	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۹,۷۶۹	۴۵.۱۳ %	۱۰۶,۸۹۲	۰.۳۵ %	۹۹۴,۲۹۸	۳.۲۷ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸,۲۶۹	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۱ %	۹۸,۳۱۰	۰.۳۴ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۶,۹۰۷	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۴ %	۸۹,۷۴۲	۰.۳۱ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴۱ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۵,۵۵۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۷ %	۸۱,۱۸۷	۰.۲۸ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴۱ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۶۵,۹۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۳ %	۷۲,۶۴۶	۰.۲۵ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴۱ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴۴۵,۴۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۲,۸۶۴	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۹,۷۶۹	۳۹.۹۶ %	۶۴,۱۱۸	۰.۲۳ %	۹۸۹,۷۰۰	۳.۵۹ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴۵۸,۶۶۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱,۵۳۱	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹,۷۶۹	۳۷.۲۴ %	۵۶,۵۴۶	۰.۲۱ %	۹۸۶,۴۶۲	۳.۷۴ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۵۱,۲۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰,۲۰۵	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۶۳۵,۳۲۸	۳۶.۸۷ %	۴۹,۲۲۶	۰.۱۹ %	۹۷۸,۳۱۳	۳.۷۴ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...79 »