صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱۵,۶۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۱,۷۳۶ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۷,۶۶۳ | ۲۸.۲۶ % | ۶۴,۶۹۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۰۴,۱۸۱ | ۴.۸۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱۴,۶۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۲۱۸ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۰ | ۲۷.۹ % | ۶۰,۴۲۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۱۱,۵۰۲ | ۴.۸۵ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱۳,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲,۵۸۳ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۲ % | ۵۶,۱۵۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۵ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱۳,۶۲۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰,۹۵۶ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۴ % | ۵۱,۸۹۷ | ۰.۲۳ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۵ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱۰,۰۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۳۳۷ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۳,۵۴۱ | ۲۷.۹۷ % | ۴۷,۶۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۱۱۰,۶۵۴ | ۴.۸۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۰۴,۴۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۷,۷۲۴ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۷.۹۷ % | ۵۴,۴۳۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۹۰,۷۰۲ | ۴.۷۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۹۸,۰۷۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۶,۱۱۹ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۷.۹۹ % | ۵۰,۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۰۹۱,۸۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۹۸,۰۷۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۴,۵۲۲ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۸.۰۱ % | ۴۵,۹۲۹ | ۰.۲ % | ۱,۰۹۱,۸۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۹۸,۰۷۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۲,۹۳۲ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۲,۴۷۴ | ۲۸.۰۳ % | ۴۱,۶۷۶ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۹۱,۸۵۵ | ۴.۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۹۷,۹۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۱,۳۴۹ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۵۴۹ | ۲۸.۰۱ % | ۴۸,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۱,۰۸۵,۵۵۹ | ۴.۷۷ % |