صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۸۹۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۷۴۰,۸۰۲ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۷۸,۲۳۲ ۵۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۲۷,۳۷۱ ۴۱.۷۳ % ۹۰۲,۸۰۹ ۱.۶۱ % ۲,۰۹۳,۸۸۰ ۳.۷۳ %
۴۸۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۷۳۴,۲۱۷ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۱۱,۳۵۳ ۵۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۴۳,۸۶۷ ۴۲.۲۶ % ۹۴۶,۸۸۵ ۱.۶۶ % ۲,۳۰۱,۶۳۵ ۴.۰۳ %
۴۸۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۷۳۴,۲۱۷ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۸۹,۳۴۱ ۵۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۲۰,۹۹۸ ۴۲.۲۵ % ۹۵۱,۴۳۰ ۱.۶۷ % ۲,۳۰۱,۶۳۵ ۴.۰۳ %
۴۸۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۷۱۹,۰۰۲ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۶۷,۴۸۴ ۵۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۱۳,۳۹۷ ۴۲.۴۹ % ۵۰۰,۰۵۱ ۰.۸۷ % ۲,۷۱۹,۲۰۶ ۴.۷۵ %
۴۸۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۷۱۰,۳۳۴ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۴۵,۳۲۲ ۴۹.۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۰۱,۸۶۳ ۴۳.۲۷ % ۲۸۳,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۲,۹۶۵,۳۳۱ ۵.۱۱ %
۴۸۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۷۰۵,۵۹۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۲۰,۶۴۳ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۹,۲۲۹ ۴۳.۲۹ % ۲۶۶,۸۵۳ ۰.۴۶ % ۲,۹۸۷,۰۲۹ ۵.۱۵ %
۴۸۷ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۷۰۵,۵۹۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۹۸,۸۲۸ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۹,۲۲۹ ۴۳.۳۲ % ۲۴۷,۹۶۹ ۰.۴۳ % ۲,۹۸۷,۰۲۹ ۵.۱۶ %
۴۸۸ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۷۰۵,۱۳۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۷۷,۰۲۶ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۸۹,۲۳۹ ۴۳.۱۶ % ۳۳۸,۶۲۸ ۰.۵۸ % ۲,۹۸۷,۰۲۹ ۵.۱۶ %
۴۸۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۶۹۵,۳۱۳ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۵۰,۶۸۲ ۴۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۸۴,۸۱۵ ۴۳.۱۹ % ۳۲۲,۲۴۹ ۰.۵۶ % ۲,۹۸۹,۸۸۹ ۵.۱۷ %
۴۹۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۶۹۹,۵۷۸ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۲۸,۱۸۱ ۴۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۶۶,۴۲۳ ۴۳.۹۸ % ۳۱۸,۲۴۰ ۰.۵۴ % ۲,۹۷۰,۹۶۶ ۵.۰۷ %