صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۸۴ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۳۷ % | ۱۰۱,۳۱۷ | ۰.۷۲ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۵۶۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۴۴ % | ۹۲,۴۸۹ | ۰.۶۶ % | ۴۲۳,۷۱۴ | ۳.۰۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۵ % | ۸۳,۶۷۴ | ۰.۶ % | ۴۲۴,۳۷۶ | ۳.۰۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۳۲۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۵۵ % | ۷۴,۸۷۲ | ۰.۵۳ % | ۴۲۶,۰۷۵ | ۳.۰۴ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۳ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۵۲۶ | ۸۵.۴۵ % | ۶۷,۱۴۸ | ۰.۴۸ % | ۴۲۵,۹۲۷ | ۳.۰۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۰۸۶ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۵۲۶ | ۸۵.۴۹ % | ۵۹,۴۳۶ | ۰.۴۳ % | ۴۲۷,۸۷۸ | ۳.۰۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۹۷۰ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۵۲۶ | ۸۵.۵۵ % | ۵۱,۷۳۵ | ۰.۳۷ % | ۴۲۷,۸۷۸ | ۳.۰۹ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۸۵۵ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۸,۵۲۶ | ۸۵.۶ % | ۴۴,۰۴۵ | ۰.۳۲ % | ۴۲۷,۸۷۸ | ۳.۰۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۷۴۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۸,۹۰۱ | ۸۵.۸۲ % | ۳۶,۳۵۲ | ۰.۲۶ % | ۴۲۷,۶۷۴ | ۳.۰۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۶۲۹ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۸,۹۰۱ | ۸۵.۸۸ % | ۲۸,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴۲۶,۹۹۰ | ۳.۰۵ % |