صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱,۱۶۰ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۹۷۱ | ۸۵.۵۱ % | ۲۹۷,۱۹۵ | ۱.۲۵ % | ۵۵۵,۳۵۴ | ۲.۳۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۹,۳۹۰ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰,۶۳۲ | ۸۵.۵۸ % | ۲۸۲,۶۳۳ | ۱.۱۹ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۶۲۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۶۷۳ | ۸۵.۶۳ % | ۲۷۰,۷۰۷ | ۱.۱۴ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۸۵۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۱۱۱ | ۸۵.۶۹ % | ۲۵۶,۴۰۶ | ۱.۰۸ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۰۹۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۲,۱۸۰ | ۸۵.۶۹ % | ۲۵۶,۴۷۰ | ۱.۰۹ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۳۲۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۱۹۴ | ۸۵.۶۵ % | ۲۶۳,۵۸۳ | ۱.۱۲ % | ۵۵۰,۷۲۳ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۳۷۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۱۹۴ | ۸۵.۷۲ % | ۲۴۸,۷۳۲ | ۱.۰۵ % | ۵۵۰,۲۸۷ | ۲.۳۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۲۱۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۱۹۴ | ۸۵.۷۸ % | ۲۳۳,۹۰۲ | ۰.۹۹ % | ۵۵۰,۴۹۸ | ۲.۳۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۰۵۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸,۵۷۸ | ۸۶.۳۷ % | ۲۲۹,۸۶۷ | ۰.۹۴ % | ۵۵۱,۰۷۶ | ۲.۲۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۰۷۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۷,۰۹۹ | ۸۹.۹۷ % | ۲۴۵,۲۷۴ | ۱.۰۴ % | ۵۵۰,۱۳۴ | ۲.۳۴ % |