صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۳,۹۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۶,۶۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۳,۹۱۹ | ۱۰۰.۰۱ % | -۷۶۷ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۳,۹۱۹ | ۱۰۰.۰۸ % | -۸,۱۴۳ | -۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۳,۹۲۰ | ۱۰۰.۱۵ % | -۱۵,۵۱۳ | -۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷,۷۷۷ | ۹۹.۰۹ % | ۹۲,۹۴۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷,۷۷۷ | ۹۹.۲۲ % | ۷۹,۸۵۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷,۷۷۷ | ۹۹.۲۹ % | ۷۲,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷,۷۷۷ | ۹۹.۳۶ % | ۶۴,۸۷۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۸.۶ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲,۲۹۸ | ۹۸.۶۷ % | ۱۳۵,۲۹۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |