ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۹۱۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۷,۰۹۹	۹۰.۰۲ %	۲۲۹,۷۸۵	۰.۹۸ %	۵۵۴,۰۳۶	۲.۳۶ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳,۷۵۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۷,۰۹۹	۹۰.۰۸ %	۲۱۴,۳۱۸	۰.۹۱ %	۵۵۴,۰۳۶	۲.۳۶ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۵۹۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۷,۰۹۹	۹۰.۱۴ %	۱۹۸,۸۷۴	۰.۸۵ %	۵۵۴,۰۳۶	۲.۳۶ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۴۴۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۲۷۴	۸۹.۹۸ %	۱۸۵,۴۸۰	۰.۸۱ %	۵۵۴,۵۶۸	۲.۴۱ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۲۸۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۲,۹۰۶	۹۰.۳۴ %	۱۷۷,۷۸۴	۰.۷۵ %	۵۵۵,۹۶۸	۲.۳۴ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۳۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۰,۴۵۲	۹۰.۵۴ %	۱۶۴,۸۷۵	۰.۶۸ %	۵۶۵,۷۲۸	۲.۳۴ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۹۸۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۷۲ %	۱۴۹,۰۲۳	۰.۶۱ %	۵۴۵,۵۵۴	۲.۲۵ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۲۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۸۱ %	۱۳۳,۱۹۵	۰.۵۵ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۲ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۶۷۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۸۷ %	۱۱۷,۳۸۹	۰.۴۸ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۳ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۲۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۶۱۵	۹۰.۹۳ %	۱۰۱,۶۰۶	۰.۴۲ %	۵۳۹,۳۷۹	۲.۲۳ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...74 »