صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۹۷۱ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۹ % | ۱۵۹,۹۴۹ | ۱.۱۱ % | ۴۲۶,۳۸۲ | ۲.۹۷ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰,۸۳۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۲۵۲ | ۸۵.۲۳ % | ۱۵۱,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۸ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۷۰۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵,۲۹۳ | ۸۵.۲۷ % | ۱۴۵,۱۱۵ | ۱.۰۱ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۹ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۵۷۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵,۲۹۳ | ۸۵.۳۳ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۹۵ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۴۴۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۲,۰۸۸ | ۸۵.۱ % | ۱۴۰,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۴۲۷,۱۳۹ | ۳.۰۲ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۳۱۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۶ | ۸۵.۰۶ % | ۱۴۵,۶۵۰ | ۱.۰۳ % | ۴۲۷,۶۲۴ | ۳.۰۳ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۱۸۴ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۶ | ۸۵.۱۲ % | ۱۳۶,۷۵۷ | ۰.۹۷ % | ۴۲۸,۰۱۷ | ۳.۰۳ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۰۵۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۱۸ % | ۱۲۷,۸۷۷ | ۰.۹۱ % | ۴۲۷,۶۴۵ | ۳.۰۳ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۹۳۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۲۵ % | ۱۱۹,۰۱۱ | ۰.۸۴ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۲ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۸۰۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۳۱ % | ۱۱۰,۱۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۳ % |