صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۲۰۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۲ | ۸۶.۴۲ % | ۸۴,۸۵۹ | ۰.۳۶ % | ۵۵۶,۱۳۸ | ۲.۳۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۲۸۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۰,۶۷۰ | ۸۶.۴۷ % | ۷۱,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۵۵۶,۱۳۸ | ۲.۳۳ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۳۷۷ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۱,۶۹۸ | ۸۶.۳۱ % | ۸۵,۲۴۹ | ۰.۳۶ % | ۵۵۳,۸۴۴ | ۲.۳۴ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۴۶۸ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۵,۹۱۸ | ۸۵.۸۷ % | ۱۸۶,۸۸۶ | ۰.۷۹ % | ۵۵۵,۶۰۴ | ۲.۳۵ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۵۶۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۲,۸۳۶ | ۸۵.۳۹ % | ۲۹۵,۲۱۳ | ۱.۲۵ % | ۵۵۹,۳۱۸ | ۲.۳۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۶۵۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۳,۴۳۲ | ۸۴.۶۲ % | ۳۱۰,۶۲۷ | ۱.۳۸ % | ۵۵۹,۴۶۸ | ۲.۴۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۷۵۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۰,۰۵۷ | ۸۵.۰۱ % | ۲۹۸,۹۸۹ | ۱.۳ % | ۵۵۸,۶۴۴ | ۲.۴۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۸۵۱ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۰,۰۴۹ | ۸۵.۰۷ % | ۲۸۴,۴۴۲ | ۱.۲۴ % | ۵۵۸,۶۴۴ | ۲.۴۳ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۹۵۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۴۲۷ | ۸۴.۹۱ % | ۳۲۰,۶۸۰ | ۱.۴ % | ۵۵۸,۶۴۴ | ۲.۴۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۰۵۵ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۶,۴۶۲ | ۸۵.۲۸ % | ۳۰۸,۳۹۰ | ۱.۳۲ % | ۵۵۶,۰۵۰ | ۲.۳۷ % |