ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۸۱,۷۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۳,۰۷۴	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۳,۶۸۲	۴۹.۳۸ %	۱۲۶,۷۵۰	۰.۵ %	۹۶۴,۰۳۰	۳.۸۲ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۸۰,۳۲۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۹,۳۲۹	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۶,۴۹۴	۵۲.۴۸ %	۱۱۹,۷۷۴	۰.۴۸ %	۹۶۲,۹۷۱	۳.۸۹ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۸۱,۰۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۵,۴۶۶	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵,۳۸۲	۵۵.۶۳ %	۱۱۷,۹۳۹	۰.۴۷ %	۹۶۶,۵۵۵	۳.۸۱ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۳,۱۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۰,۶۹۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲,۶۶۷	۵۸.۶۳ %	۱۱۷,۷۷۵	۰.۴۸ %	۹۷۳,۷۴۹	۳.۹۸ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۸۶,۰۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷,۴۱۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۹۴۳	۵۹.۱۷ %	۱۳۳,۹۳۶	۰.۵۵ %	۹۷۷,۷۹۲	۴.۰۴ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۸۶,۰۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۱,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۹۴۳	۵۹.۲۱ %	۱۲۳,۳۶۳	۰.۵۱ %	۹۷۷,۷۹۲	۴.۰۴ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۶,۵۱۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۴,۶۳۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵,۹۴۳	۵۹.۲۵ %	۱۱۲,۸۰۷	۰.۴۷ %	۹۷۷,۷۹۲	۴.۰۴ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۵,۵۲۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۸,۲۵۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۵,۹۴۳	۵۷.۵۴ %	۱۰۳,۳۷۶	۰.۴۵ %	۹۷۷,۱۴۹	۴.۲۲ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۵,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۱,۸۷۸	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۵,۹۴۳	۵۷.۶۱ %	۹۳,۹۶۰	۰.۴۱ %	۹۶۴,۶۰۶	۴.۱۷ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۲,۳۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۳,۶۰۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۸,۱۶۱	۵۷.۷۱ %	۸۱,۸۰۵	۰.۳۵ %	۹۵۷,۵۱۴	۴.۱۵ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...74 »