ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۹۳,۶۴۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۲,۷۳۱	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۳۶۰,۴۴۹	۲۸.۲۸ %	۹۸,۹۴۳	۰.۴۴ %	۱,۰۳۶,۶۰۱	۴.۶۱ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۹۱,۹۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۱,۲۴۲	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۳۶۰,۴۶۳	۲۸.۳۲ %	۹۴,۶۱۱	۰.۴۲ %	۱,۰۱۹,۵۶۱	۴.۵۴ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۹۱,۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۹,۷۶۱	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۳ %	۹۰,۲۸۵	۰.۳۸ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۶ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۹۱,۳۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۸,۲۸۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۶ %	۸۵,۹۶۷	۰.۳۶ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۷ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۹۰,۳۸۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۶,۸۲۱	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۲۲۱	۳۲.۴۸ %	۸۱,۶۵۴	۰.۳۴ %	۱,۰۱۴,۶۳۶	۴.۲۷ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۱,۱۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۳۹۶	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۸۶۰,۱۶۹	۳۰.۰۳ %	۸۸۷,۸۷۱	۳.۸۹ %	۱,۰۱۴,۶۳۸	۴.۴۴ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۹۱,۷۳۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳,۹۱۰	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۸۶۰,۱۶۹	۲۹.۹۸ %	۷۳,۰۵۰	۰.۳۲ %	۱,۰۲۵,۲۵۲	۴.۴۸ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۹۱,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۴۶۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۸	۲۵.۳۴ %	۱,۰۹۵,۸۷۸	۴.۸ %	۱,۰۳۷,۷۹۶	۴.۵۴ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۹۳,۳۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۴,۲۰۹	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۷۸۶,۶۸۹	۲۵.۲۹ %	۶۴,۸۴۹	۰.۲۸ %	۱,۰۲۲,۹۱۴	۴.۴۷ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۲,۵۳۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۸,۶۱۴	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۰۹۶	۲۷.۷۵ %	۱۳۵,۰۳۹	۰.۵۷ %	۱,۰۱۹,۸۷۳	۴.۲۸ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...74 »