صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۸۱,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۳۹۱ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۶۵۴ | ۴۷.۱۶ % | ۱۵۹,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹۵۶,۴۵۸ | ۳.۹۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۸۱,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۰,۷۲۶ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۶۵۴ | ۴۷.۲ % | ۱۵۰,۴۴۹ | ۰.۶۲ % | ۹۵۶,۴۵۸ | ۳.۹۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۸۰,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۲,۰۶۸ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۲,۶۵۴ | ۴۷.۲۳ % | ۱۴۱,۸۶۴ | ۰.۵۸ % | ۹۵۶,۴۵۸ | ۳.۹۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۸۱,۳۳۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۳,۴۱۸ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۰ | ۴۷.۰۸ % | ۱۷۸,۷۶۰ | ۰.۷۳ % | ۹۵۸,۵۳۷ | ۳.۹۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۸۱,۵۷۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴,۷۷۵ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۰ | ۴۷.۱ % | ۱۷۰,۱۳۶ | ۰.۷ % | ۹۶۲,۵۰۵ | ۳.۹۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۸۱,۶۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۶,۱۳۹ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۱ | ۴۷.۱۴ % | ۱۶۱,۵۲۵ | ۰.۶۶ % | ۹۵۹,۲۲۱ | ۳.۹۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۸۱,۶۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۵۱۱ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۱۲۱ | ۴۷.۱۷ % | ۱۵۲,۹۲۷ | ۰.۶۳ % | ۹۵۹,۲۲۱ | ۳.۹۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۸,۸۹۱ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۱۶ % | ۱۵۱,۰۳۷ | ۰.۶۲ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۷ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۲۷۸ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۲ % | ۱۴۲,۴۶۰ | ۰.۵۹ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۸۲,۱۰۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۶۷۲ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۲۸۵ | ۴۷.۲۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۵۵ % | ۹۶۵,۳۰۲ | ۳.۹۸ % |