صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۷۷,۸۴۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۷,۵۷۴ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۸۰۰ | ۳۳.۵ % | ۴۷,۴۸۲ | ۰.۱۹ % | ۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۰۲ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۷۷,۸۴۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۲۶۹ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۸۰۰ | ۳۳.۵۳ % | ۴۱,۳۶۲ | ۰.۱۷ % | ۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۰۳ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۷۸,۰۱۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۴,۹۷۲ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۸۰۰ | ۳۳.۵۵ % | ۳۵,۲۳۸ | ۰.۱۴ % | ۹۹۹,۷۵۷ | ۴.۰۳ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۶۴,۴۴۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۳,۶۸۲ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴,۸۰۰ | ۳۳.۲۴ % | ۲۹,۱۲۱ | ۰.۱۲ % | ۹۸۳,۸۵۹ | ۴ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۷۱,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۵,۵۹۴ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۶,۷۶۳ | ۲۶.۲ % | ۴۹,۲۰۶ | ۰.۲۲ % | ۹۹۵,۳۸۶ | ۴.۴۴ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۵۷,۳۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۳,۹۵۲ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۲۸۲ | ۲۶.۳۳ % | ۴۴,۷۳۱ | ۰.۲ % | ۹۹۸,۵۱۹ | ۴.۴۸ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۵۵,۷۹۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۲,۳۱۸ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰,۱۷۲ | ۲۶.۳۶ % | ۴۰,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۹۹۰,۲۳۹ | ۴.۴۵ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵۷,۷۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰,۶۹۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۱۱ | ۲۶.۳۱ % | ۶۱,۹۴۲ | ۰.۲۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۵۷,۷۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۹,۰۷۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۱۱ | ۲۶.۳۳ % | ۵۷,۴۵۵ | ۰.۲۶ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۵۷,۳۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۷,۴۵۸ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۲,۹۷۵ | ۲۶.۲۱ % | ۸۳,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۴.۲۷ % |