صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۹۷,۲۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۲۰۶ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۵۴۹ | ۲۸.۰۵ % | ۳۹,۸۵۶ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۸۵,۵۵۹ | ۴.۷۸ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۹۶,۱۷۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۶,۶۴۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۵۸۲ | ۲۸.۳۷ % | ۳۵,۶۲۱ | ۰.۱۶ % | ۱,۰۸۵,۳۹۵ | ۴.۷۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۹۶,۹۶۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۸۹۴ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۵۸۴ | ۲۸.۵۲ % | ۳۱,۳۷۵ | ۰.۱۴ % | ۱,۰۸۵,۵۹۹ | ۴.۷۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۹۶,۷۴۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۳,۳۴۸ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۵۸۴ | ۲۸.۵۴ % | ۲۷,۱۳۴ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۸۴,۶۶۳ | ۴.۷۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۱,۸۱۰ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۹,۳۸۲ | ۲۸.۵۳ % | ۳۰,۱۰۵ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۰,۲۷۹ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۴۹۲ | ۲۸.۴۸ % | ۴۱,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۸,۷۵۵ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۴۹۲ | ۲۸.۵ % | ۳۷,۴۷۴ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۷,۲۳۹ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳,۴۹۲ | ۲۸.۵۲ % | ۳۳,۲۲۱ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۹ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۵,۷۳۰ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۲,۳۷۱ | ۲۸.۲۳ % | ۹۵,۶۹۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۹۵,۲۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۴,۲۲۷ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۲,۳۷۱ | ۲۸.۲۵ % | ۹۱,۳۶۵ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۸۱,۴۵۴ | ۴.۷۹ % |