ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴۴۶,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۱,۰۱۵	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۹,۷۶۹	۴۷.۳۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۰.۳۶ %	۱,۲۲۷,۶۴۱	۳.۸۲ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۴۷۰,۶۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۶۳۹	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۹,۷۶۹	۴۵.۱۳ %	۱۰۶,۸۹۲	۰.۳۵ %	۹۹۴,۲۹۸	۳.۲۷ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۸,۲۶۹	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۱ %	۹۸,۳۱۰	۰.۳۴ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۶,۹۰۷	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۴ %	۸۹,۷۴۲	۰.۳۱ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴۱ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۴۶۵,۹۶۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۵,۵۵۲	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۲.۹۷ %	۸۱,۱۸۷	۰.۲۸ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴۱ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴۶۵,۹۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۹,۷۶۹	۴۳ %	۷۲,۶۴۶	۰.۲۵ %	۹۹۲,۷۱۰	۳.۴۱ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴۴۵,۴۴۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۲,۸۶۴	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۹,۷۶۹	۳۹.۹۶ %	۶۴,۱۱۸	۰.۲۳ %	۹۸۹,۷۰۰	۳.۵۹ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴۵۸,۶۶۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱,۵۳۱	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹,۷۶۹	۳۷.۲۴ %	۵۶,۵۴۶	۰.۲۱ %	۹۸۶,۴۶۲	۳.۷۴ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۵۱,۲۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰,۲۰۵	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۶۳۵,۳۲۸	۳۶.۸۷ %	۴۹,۲۲۶	۰.۱۹ %	۹۷۸,۳۱۳	۳.۷۴ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۶۹,۵۳۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۸,۸۸۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۴,۴۰۳	۳۲.۹۶ %	۵۳,۵۹۷	۰.۲۲ %	۹۹۱,۹۸۴	۴.۰۲ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...74 »