صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۱۶,۲۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۴,۶۷۲ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۲,۶۴۷ | ۴۸.۳۴ % | ۲۸۳,۱۷۲ | ۰.۵ % | ۲,۹۱۵,۰۷۱ | ۵.۱۷ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۲۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۴,۹۸۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۹,۶۸۰ | ۴۷.۴۸ % | ۲۶۴,۵۶۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۴۰,۴۰۳ | ۵.۳ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۴۱۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۸,۵۱۰ | ۴۸.۲۵ % | ۲۵۹,۲۷۳ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۱ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۴,۳۰۹ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۷,۲۶۲ | ۴۸.۲۱ % | ۲۸۱,۲۳۹ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۰۱۴ | ۴۸.۰۶ % | ۲۶۱,۹۸۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۶,۸۳۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۹,۹۲۸ | ۴۸.۱ % | ۲۴۲,۷۶۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۳ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲,۶۶۷ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۴,۲۷۵ | ۵۰.۳۴ % | ۲۳۶,۴۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۱ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۹,۳۶۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶,۲۷۵ | ۵۰.۱۲ % | ۲۵۵,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۳ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۴۶,۷۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۱,۹۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۲,۹۵۵ | ۵۲.۰۳ % | ۲۳۶,۹۹۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۷,۳۹۰ | ۲.۳۱ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۴۳,۰۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۱,۷۵۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۵۱۹ | ۵۴.۴۳ % | ۲۲۲,۵۷۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۱۶,۱۱۲ | ۲.۵۱ % |