صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۱۲۵,۰۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۵,۷۷۵ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۲,۵۲۶ | ۳۵.۱۴ % | ۷۳۱,۳۱۰ | ۰.۷۵ % | ۹,۴۳۵,۹۴۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۱۲۹,۶۹۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۸۷,۴۰۸ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۴۴,۹۶۴ | ۳۵.۱۵ % | ۷۰۷,۷۳۱ | ۰.۷۲ % | ۹,۴۳۳,۵۴۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۱۴۲,۳۸۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۸,۶۵۶ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۱۶ % | ۷۰۰,۵۴۶ | ۰.۷۲ % | ۹,۴۱۶,۹۱۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۱۴۱,۸۵۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۹,۹۶۱ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲,۱۸۴ | ۳۵.۱۸ % | ۶۸۶,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۹,۳۸۱,۱۴۲ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۱۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۰,۳۸۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲,۱۸۴ | ۳۵.۲۴ % | ۶۵۶,۸۱۵ | ۰.۶۷ % | ۹,۲۷۲,۸۷۶ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۱۶۲,۷۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۳,۴۱۶ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۱ % | ۶۶۴,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۱۸,۰۴۹ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۲ % | ۶۳۵,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۹,۳۸۰,۶۲۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۵۵,۵۰۵ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۴ % | ۶۰۷,۶۵۲ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۷۷,۴۱۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۱۴۰,۳۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۷,۳۴۰ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۸,۵۹۲ | ۳۵.۱۸ % | ۶۶۵,۵۵۷ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۷۴,۱۱۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۱۵۳,۳۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۲,۱۹۹ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۸,۸۱۵ | ۳۴.۸۵ % | ۷۰۵,۵۱۳ | ۰.۷۳ % | ۹,۳۴۴,۰۲۷ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |