صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۷۲,۸۸۶ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۵۸ % | ۷۱۴,۸۷۱ | ۰.۸۱ % | ۸,۹۴۳,۶۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۸,۱۳۳ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۶ % | ۶۸۹,۹۰۴ | ۰.۷۸ % | ۸,۹۴۰,۸۵۱ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۱۰۷,۰۸۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۲۲۸ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۲,۵۷۶ | ۳۳.۶۲ % | ۶۶۴,۹۷۲ | ۰.۷۵ % | ۸,۹۳۵,۱۶۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۱۰۶,۱۲۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۷,۸۲۷ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۹,۶۹۰ | ۳۳.۵ % | ۶۹۷,۳۱۱ | ۰.۷۹ % | ۸,۹۷۸,۵۸۵ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۱۳۶,۸۱۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۴۹,۵۵۰ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۴,۷۶۰ | ۳۳.۳۸ % | ۷۷۱,۷۵۹ | ۰.۸۷ % | ۸,۹۹۵,۳۴۹ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۹۹,۵۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۳,۵۰۵ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۰,۰۷۳ | ۳۳.۴۲ % | ۶۵۸,۲۷۳ | ۰.۷۴ % | ۹,۰۷۰,۴۸۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۱۳۳,۲۷۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۹,۳۳۵ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰,۱۵۷ | ۳۳.۱۶ % | ۸۰۰,۹۰۲ | ۰.۹۱ % | ۹,۰۶۵,۲۲۹ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۱۸۸,۴۹۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۷,۸۷۶ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۵,۴۲۰ | ۳۳.۱۷ % | ۷۷۶,۰۵۱ | ۰.۸۸ % | ۹,۰۲۰,۳۲۰ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۱۸۸,۴۹۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۳,۰۹۷ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۵,۴۲۰ | ۳۳.۲ % | ۷۵۳,۸۶۵ | ۰.۸۶ % | ۹,۰۱۷,۵۸۳ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۱۸۹,۲۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۸,۳۸۱ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۵,۴۲۰ | ۳۳.۲۲ % | ۷۲۸,۸۸۹ | ۰.۸۳ % | ۹,۰۱۴,۷۵۶ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |