صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۹,۹۸۸ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۵,۴۲۶ | ۳۴.۱۴ % | ۵۱۷,۸۷۴ | ۰.۵۷ % | ۹,۳۳۵,۶۲۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۴۵,۵۲۱ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۶,۶۵۶ | ۳۵.۵۲ % | ۵۴۹,۱۶۳ | ۰.۵۹ % | ۹,۳۳۵,۶۲۰ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۰۳,۳۲۷ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۹,۶۷۷ | ۳۶.۳۲ % | ۵۴۸,۷۲۲ | ۰.۵۸ % | ۹,۳۳۵,۶۲۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۶,۳۲۷ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۵۲,۰۸۲ | ۴۱.۰۳ % | ۵۴۸,۳۴۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۳۲۷,۲۸۸ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۹۳,۰۵۸ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۷۷,۹۶۲ | ۴۰.۲ % | ۱,۲۴۷,۵۰۷ | ۱.۲۳ % | ۹,۳۱۸,۶۰۱ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۶,۳۶۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۹,۰۶۸ | ۴۰.۲ % | ۱,۲۴۱,۶۸۰ | ۱.۲۳ % | ۹,۳۱۷,۶۲۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۹,۷۰۳ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۹,۰۶۸ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۲۱۱,۱۲۸ | ۱.۲ % | ۹,۳۱۶,۶۴۸ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۳,۰۷۰ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۳,۳۳۵ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۷۷۲ | ۱.۱۷ % | ۹,۳۱۵,۶۷۳ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۴۶,۴۶۷ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۲,۱۲۳ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۱۷۹,۸۰۷ | ۱.۱۷ % | ۹,۳۱۴,۶۹۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۱۵۷,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۶۶,۹۹۴ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۴,۰۲۷ | ۴۰.۲۴ % | ۶۲۵,۱۱۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۱۳,۷۲۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |