صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۴,۱۰۲,۰۶۰ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۹۷۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۷۳,۵۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۵,۵۶۸ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۶۳۵,۲۷۴ | ۵۷.۴۷ % | ۲,۲۱۶,۲۷۸ | ۰.۶۶ % | ۴,۰۰۳,۴۲۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۴,۱۸۶,۰۱۱ | ۱.۳۱ % | ۴۲,۹۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۲۴,۲۹۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۰۱,۶۶۸ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۹۹,۰۰۴ | ۵۷ % | ۲,۳۳۱,۶۸۳ | ۰.۷۳ % | ۴,۰۶۲,۷۷۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۴,۲۰۸,۸۶۳ | ۱.۳۲ % | ۴۱,۸۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۴۹,۳۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۲۳,۸۸۸ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۵۴,۳۲۱ | ۵۶.۹۶ % | ۲,۲۱۵,۵۰۷ | ۰.۶۹ % | ۴,۰۵۹,۰۷۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۴,۲۸۶,۵۳۸ | ۱.۳۴ % | ۴۰,۸۵۵ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۹۹,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۷,۱۸۱ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۹۱,۵۰۷ | ۵۷.۰۷ % | ۲,۱۵۰,۵۳۲ | ۰.۶۷ % | ۴,۰۶۰,۳۰۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۴,۳۶۵,۷۶۶ | ۱.۳۸ % | ۳۹,۸۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۹,۱۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۴۸,۱۸۴ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۳۲,۲۹۷ | ۵۶.۷۵ % | ۲,۰۳۳,۳۴۰ | ۰.۶۴ % | ۴,۱۲۵,۸۰۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴,۳۶۵,۷۶۶ | ۱.۳۸ % | ۳۹,۸۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۹,۱۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۱۵,۹۸۰ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۳۲,۲۹۴ | ۵۶.۷۱ % | ۱,۸۸۰,۹۸۱ | ۰.۶ % | ۴,۱۲۵,۸۰۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴,۳۶۵,۷۶۶ | ۱.۳۸ % | ۳۹,۸۷۸ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۱۳,۱۵۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۳۳,۹۰۰ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۰۳,۲۶۹ | ۵۶.۷۶ % | ۱,۷۳۶,۳۵۵ | ۰.۵۵ % | ۴,۱۲۵,۸۰۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴,۴۲۴,۴۸۷ | ۱.۴ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۹۲,۹۵۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۶۰,۹۸۵ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۲۰,۶۲۵ | ۵۶.۸ % | ۱,۶۰۸,۴۳۶ | ۰.۵۱ % | ۴,۱۱۲,۱۰۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴,۳۵۸,۱۹۰ | ۱.۴۱ % | ۳۷,۹۸۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۴۳,۷۱۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۸۲,۷۸۲ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۷۸,۴۶۰ | ۵۵.۷۸ % | ۱,۹۱۰,۸۸۵ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۹۱,۱۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۴,۳۷۰,۲۲۳ | ۱.۴۵ % | ۳۷,۰۶۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۱,۶۴۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۰۳,۰۵۶ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۱۷,۲۹۳ | ۵۴.۵۱ % | ۲,۸۳۳,۷۸۶ | ۰.۹۴ % | ۴,۰۵۲,۵۴۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |