صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۳۰,۴۹۰ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۶,۶۸۷ | ۳۹.۷۸ % | ۵۴۱,۴۹۰ | ۰.۵۴ % | ۹,۳۹۷,۴۲۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۹۳,۲۲۵ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۳۸,۷۸۳ | ۳۹.۷۱ % | ۶۰۶,۰۷۱ | ۰.۶۱ % | ۹,۳۹۵,۴۶۷ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۱۲۵,۵۹۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۵۴,۰۳۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۱۸,۷۱۹ | ۳۹.۷۱ % | ۵۹۲,۸۲۳ | ۰.۵۹ % | ۹,۴۳۰,۳۵۵ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۱۱۲,۹۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۱۶,۹۰۳ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۲,۹۴۲ | ۳۹.۷۳ % | ۵۷۴,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۹,۴۲۲,۸۹۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۱۰۶,۲۴۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۷۹,۷۳۳ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲,۱۲۷ | ۳۹.۴۱ % | ۷۷۲,۴۹۶ | ۰.۷۷ % | ۹,۴۴۰,۳۲۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۱۰۸,۹۳۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۷۸,۶۹۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۵۶,۵۸۱ | ۳۵.۶۵ % | ۴,۵۴۳,۶۲۰ | ۴.۶۱ % | ۹,۴۳۸,۳۷۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۱۰۸,۹۳۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۱,۲۴۳ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۶,۸۲۹ | ۳۵.۶۳ % | ۷۸۹,۷۱۳ | ۰.۸ % | ۹,۴۳۰,۴۰۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۱۲۱,۲۳۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۲,۸۳۸ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۳,۶۶۶ | ۳۵.۶۱ % | ۸۰۲,۸۹۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۴۲۹,۴۴۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۱۱۸,۱۸۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۳,۵۶۳ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۸,۳۶۹ | ۳۵.۳۹ % | ۸۰۶,۵۸۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۳۸۰,۲۷۴ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۱۱۳,۸۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۱۴,۲۵۸ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۵,۶۴۸ | ۳۵.۳۶ % | ۸۵۰,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۹,۳۲۲,۴۷۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |